Fonds mit TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I
ISIN US77958D2009 · Vereinigte Staaten · LEI QTPF0SBNUVQ114GUHO71
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 0 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 47,1 Mio. € 55 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : T ROWE PR INFL PROT BND-Z (US87284N1037)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. | 2.356.576 | 24,2 Mio. $ | 0,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 1.131.779 | 11,8 Mio. $ | 0,57 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 847.268 | 8,8 Mio. $ | 0,21 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 844.290 | 8,8 Mio. $ | 0,42 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 123.949 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 0,59 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 0,57 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. | 0,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 0,42 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 0,21 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 5.303.861 | +4,7 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 5.067.575 | +2,2 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 4.959.410 | +0,4 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 4.937.885 | +0,4 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 4.916.918 | +2,1 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 4.814.144 | +2,0 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 4.720.691 | +24,0 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 3.807.030 | +96.566,4 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 3.938 | +2,9 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 3.828 | +2,7 % |
| 2023Q4 | 5 | 3.728 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I“. https://titelia.com/de/aktien/trp-inflation-protected-bd-fd-i-US77958D2009