Fonds mit T ROWE PR INFL PROT BND-Z
ISIN US87284N1037 · Vereinigte Staaten · LEI QTPF0SBNUVQ114GUHO71
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 105,4 Mio. € 121,2 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I (US77958D2009)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 11.834.546 | 121,2 Mio. $ | 2,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 2,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 11.834.546 | +1,0 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 11.717.720 | +3,9 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 11.281.016 | +0,5 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 11.228.962 | -1,5 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 11.398.308 | +33,4 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 8.546.640 | +3,1 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 8.289.595 | -0,4 % |
| 2024Q3 | 1 | 8.325.060 |
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Titelia. „Fonds mit T ROWE PR INFL PROT BND-Z“. https://titelia.com/de/aktien/t-rowe-pr-infl-prot-bnd-z-US87284N1037