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Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Income Fund

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Nettovermögen
6,1 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 89,8 %
Positionen
16 in 1 Ländern
Zehn größte
79,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1TRP HIGH YIELD FD-Z 136.938.095807,9 Mio. $13,35 %
2TRP US HIGH YIELD ETF 13.883.501708,1 Mio. $11,70 %
3TRP FLOATING RATE FD-Z 67.898.163615,2 Mio. $10,16 %
4TRP QM US BOND ETF 13.725.001584,7 Mio. $9,66 %
5TRP EMER MKTS BND FD-Z 49.352.770474,8 Mio. $7,84 %
6TRP TOTAL RETURN ETF 10.500.001422,9 Mio. $6,99 %
7TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z 39.752.222335,5 Mio. $5,54 %
8TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z 34.958.020304,1 Mio. $5,03 %
9TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z 40.829.043300,1 Mio. $4,96 %
10TRP EMRG MKTS LOCAL CURR BD FD-Z 49.663.871244,3 Mio. $4,04 %
11TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z 21.359.850151,4 Mio. $2,50 %
12TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z 26.077.982122 Mio. $2,02 %
13TRP SHORT TERM BOND-Z 26.348.211121,7 Mio. $2,01 %
14T ROWE PR INFL PROT BND-Z 11.834.546121,2 Mio. $2,00 %
15TRP INTL BOND FD-Z 16.680.721117,4 Mio. $1,94 %
16TRP US TREASURY INTERMEDIATE INDEX-Z 102.684521.635,7 $0,01 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 2,2 %
  • Nicht zugeordnet 97,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten165,4 Mrd. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002122