Portfolio von T. Rowe Price Spectrum Income Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. · 16 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 88.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 16 | 5,4 Mrd. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TRP HIGH YIELD FD-Z | 136.938.095 | 807,9 Mio. $ | 13,35 % |
| TRP US HIGH YIELD ETF | 13.883.501 | 708,1 Mio. $ | 11,70 % |
| TRP FLOATING RATE FD-Z | 67.898.163 | 615,2 Mio. $ | 10,16 % |
| TRP QM US BOND ETF | 13.725.001 | 584,7 Mio. $ | 9,66 % |
| TRP EMER MKTS BND FD-Z | 49.352.770 | 474,8 Mio. $ | 7,84 % |
| TRP TOTAL RETURN ETF | 10.500.001 | 422,9 Mio. $ | 6,99 % |
| TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 39.752.222 | 335,5 Mio. $ | 5,54 % |
| TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 34.958.020 | 304,1 Mio. $ | 5,03 % |
| TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 40.829.043 | 300,1 Mio. $ | 4,96 % |
| TRP EMRG MKTS LOCAL CURR BD FD-Z | 49.663.871 | 244,3 Mio. $ | 4,04 % |
| TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 21.359.850 | 151,4 Mio. $ | 2,50 % |
| TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 26.077.982 | 122 Mio. $ | 2,02 % |
| TRP SHORT TERM BOND-Z | 26.348.211 | 121,7 Mio. $ | 2,01 % |
| T ROWE PR INFL PROT BND-Z | 11.834.546 | 121,2 Mio. $ | 2,00 % |
| TRP INTL BOND FD-Z | 16.680.721 | 117,4 Mio. $ | 1,94 % |
| TRP US TREASURY INTERMEDIATE INDEX-Z | 102.684 | 521.635,7 $ | 0,01 % |