Fonds mit TRP SHORT TERM BOND-Z
ISIN US87284F1003 · Vereinigte Staaten · LEI O3EF15Z749ITOPZMGX97
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 105,9 Mio. € 121,7 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : ROWE T PRICE SHORT TERM BD FD INC (US77957P3038)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 26.348.211 | 121,7 Mio. $ | 2,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 2,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 26.348.211 | -1,0 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 26.610.208 | +1,2 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 26.306.255 | -20,9 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 33.250.533 | -42,8 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 58.140.287 | -14,5 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 67.976.910 | +0,8 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 67.413.134 | -1,0 % |
| 2024Q3 | 1 | 68.105.048 |
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Titelia. „Fonds mit TRP SHORT TERM BOND-Z“. https://titelia.com/de/aktien/trp-short-term-bond-z-US87284F1003