Fonds mit ROWE T PRICE SHORT TERM BD FD INC
ISIN US77957P3038 · Vereinigte Staaten · LEI O3EF15Z749ITOPZMGX97
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 171,3 Mio. € 202,3 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : TRP SHORT TERM BOND-Z (US87284F1003)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Short Duration Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 39.739.955 | 202,3 Mio. $ | 6,12 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Strategic Advisers Short Duration Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 6,12 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 39.739.955 | +1,1 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 39.306.744 | -8,0 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 42.747.067 | -0,5 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 42.965.758 | -17,9 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 52.327.957 | -18,4 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 64.163.473 | +11,0 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 57.788.270 | -4,5 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 60.540.051 | +13,5 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 53.346.013 | +4,7 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 50.969.604 | +1,1 % |
| 2023Q4 | 1 | 50.410.766 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | 5.221 | 26.470 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit ROWE T PRICE SHORT TERM BD FD INC“. https://titelia.com/de/aktien/rowe-t-price-short-term-bd-fd-inc-US77957P3038