Fonds détenteurs de TRP SHORT TERM BOND-Z
ISIN US87284F1003 · États-Unis · LEI O3EF15Z749ITOPZMGX97
- Fonds détenteurs
- 1
- Dont ETF
- 0 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 105,8 M € 120,5 M $
Un seul fonds suivi déclare ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
Cet émetteur a d'autres titres : ROWE T PRICE SHORT TERM BD FD INC (US77957P3038)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 26 200 042 | 120,5 M $ | 1,96 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 1,96 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1 | 0 | 26 200 042 | -0,6 % |
| 2026Q2 | 1 | 0 | 26 348 211 | -1,0 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 26 610 208 | +1,2 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 26 306 255 | -20,9 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 33 250 533 | -42,8 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 58 140 287 | -14,5 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 67 976 910 | +0,8 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 67 413 134 | -1,0 % |
| 2024Q3 | 1 | 68 105 048 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de TRP SHORT TERM BOND-Z ». https://titelia.com/fr/actions/trp-short-term-bond-z-US87284F1003