Portefeuille de T. Rowe Price Spectrum Income Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. · 16 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 6,1 Md $ · Dix premières lignes : 88.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 16 | 5,4 Md $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| TRP HIGH YIELD FD-Z | 136 938 095 | 807,9 M $ | 13,35 % |
| TRP US HIGH YIELD ETF | 13 883 501 | 708,1 M $ | 11,70 % |
| TRP FLOATING RATE FD-Z | 67 898 163 | 615,2 M $ | 10,16 % |
| TRP QM US BOND ETF | 13 725 001 | 584,7 M $ | 9,66 % |
| TRP EMER MKTS BND FD-Z | 49 352 770 | 474,8 M $ | 7,84 % |
| TRP TOTAL RETURN ETF | 10 500 001 | 422,9 M $ | 6,99 % |
| TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 39 752 222 | 335,5 M $ | 5,54 % |
| TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 34 958 020 | 304,1 M $ | 5,03 % |
| TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 40 829 043 | 300,1 M $ | 4,96 % |
| TRP EMRG MKTS LOCAL CURR BD FD-Z | 49 663 871 | 244,3 M $ | 4,04 % |
| TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 21 359 850 | 151,4 M $ | 2,50 % |
| TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 26 077 982 | 122 M $ | 2,02 % |
| TRP SHORT TERM BOND-Z | 26 348 211 | 121,7 M $ | 2,01 % |
| T ROWE PR INFL PROT BND-Z | 11 834 546 | 121,2 M $ | 2,00 % |
| TRP INTL BOND FD-Z | 16 680 721 | 117,4 M $ | 1,94 % |
| TRP US TREASURY INTERMEDIATE INDEX-Z | 102 684 | 521,6 k $ | 0,01 % |