Composition de T. Rowe Price Spectrum Income Fund
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- Actif net
- 6,2 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 90,5 %
- Positions
- 16 dans 1 pays
- 10 premières
- 78,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 138 100 719 | 817,6 M $ | 13,27 % |
| 2 | TRP US HIGH YIELD ETF | 13 883 501 | 715,9 M $ | 11,62 % |
| 3 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 67 023 762 | 606,6 M $ | 9,84 % |
| 4 | TRP QM US BOND ETF | 12 550 001 | 532,9 M $ | 8,65 % |
| 5 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 50 981 435 | 506,2 M $ | 8,21 % |
| 6 | TRP TOTAL RETURN ETF | 10 500 001 | 420,7 M $ | 6,83 % |
| 7 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 39 921 652 | 340,5 M $ | 5,53 % |
| 8 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 40 876 465 | 311,5 M $ | 5,05 % |
| 9 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 36 112 691 | 308 M $ | 5,00 % |
| 10 | TRP EMRG MKTS LOCAL CURR BD FD-Z | 56 312 894 | 283,3 M $ | 4,60 % |
| 11 | T ROWE PR INFL PROT BND-Z | 17 897 196 | 184 M $ | 2,99 % |
| 12 | TRP INTL BOND FD-Z | 21 682 101 | 152,6 M $ | 2,48 % |
| 13 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 21 372 729 | 151,1 M $ | 2,45 % |
| 14 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 26 170 108 | 122,7 M $ | 1,99 % |
| 15 | TRP SHORT TERM BOND-Z | 26 200 042 | 120,5 M $ | 1,96 % |
| 16 | TRP US TREASURY INTERMEDIATE INDEX-Z | 103 733 | 521,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,2 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 5,6 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Spectrum Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002122