Fonds détenteurs de TRP TOTAL RETURN ETF
ISIN US87283Q8006 · États-Unis · LEI 549300YYO0GDGZ739W96
- Fonds détenteurs
- 1
- Dont ETF
- 0 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 369,2 M € 420,7 M $
Un seul fonds suivi déclare ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 10 500 001 | 420,7 M $ | 6,83 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 6,83 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1 | 0 | 10 500 001 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 1 | 0 | 10 500 001 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 10 500 001 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 10 500 001 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 10 500 001 | +6,3 % |
| 2025Q2 | 1 | 9 875 001 |
Gérants institutionnels
14 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Landmark Wealth Management, LLC | 228 105 | 9,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | 108 847 | 4,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 71 122 | 2,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 65 240 | 2,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 47 991 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 46 222 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 34 253 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 21 096 | 849,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| United Advisor Group, LLC | 18 251 | 735,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | 9 318 | 375,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 898 | 36,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 556 | 22,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | 80 | 3,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| FMR LLC | 1 | 40 $ | au 31 mars 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de TRP TOTAL RETURN ETF ». https://titelia.com/fr/actions/trp-total-return-etf-US87283Q8006