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Composition de T. Rowe Price Total Return ETF

ISIN US87283Q8006

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
558,8 M $ dont 2,5 M $ en actions, soit 0,5 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
115 de 76 sociétés
10 premières
0,5 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1TRP INSTITUTIONAL FLOATING RATE FD-Z 273 6742,5 M $0,45 %

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Les obligations qu'il détient

76 sociétés, 115 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Oracle Corp32 M $0,36 %
2Vistra Corp21,8 M $0,33 %
3Bank of America Corp41,8 M $0,33 %
4CVS Health Corp31,6 M $0,28 %
5Societe Generale SA21,5 M $0,26 %
6Citigroup Inc31,4 M $0,25 %
7Fiserv Inc11,4 M $0,25 %
8Occidental Petroleum Corp21,3 M $0,23 %
9Diamondback Energy Inc21,3 M $0,23 %
10Targa Resources Corp11,3 M $0,23 %
11Meta Platforms Inc21,2 M $0,22 %
12Boeing Co/The21,2 M $0,21 %
13CaixaBank SA11,1 M $0,19 %
14Harbour Energy PLC1957,7 k $0,17 %
15Navient Corp4914,2 k $0,16 %
16Health & Happiness H&H International Holdings Ltd1897,8 k $0,16 %
17HA Sustainable Infrastructure Capital Inc3865,6 k $0,15 %
18Kaspi.KZ JSC1827,8 k $0,15 %
19Centene Corp1785,3 k $0,14 %
20Barclays PLC2770 k $0,14 %
21EchoStar Corp1764,5 k $0,14 %
22AbbVie Inc1751,2 k $0,13 %
23Orange SA1727,7 k $0,13 %
24AES Corp/The1708,8 k $0,13 %
25Infrastrutture Wireless Italiane SpA1669,4 k $0,12 %
26Regal Rexnord Corp2661 k $0,12 %
27Marvell Technology Inc1623,2 k $0,11 %
28Service Properties Trust2616,6 k $0,11 %
29Wells Fargo & Co2563,4 k $0,10 %
30Aldar Properties PJSC1561,6 k $0,10 %
31SM Energy Co2528,2 k $0,09 %
32Clear Channel Outdoor Holdings Inc4522,8 k $0,09 %
33Advance Auto Parts Inc2497,1 k $0,09 %
34Fifth Third Bancorp1485,9 k $0,09 %
35PG&E Corp2449,4 k $0,08 %
36FirstEnergy Corp2436,4 k $0,08 %
37Solventum Corp1433,9 k $0,08 %
38UnitedHealth Group Inc2431,7 k $0,08 %
39Synopsys Inc1399,7 k $0,07 %
40Carvana Co1382,4 k $0,07 %
41Axon Enterprise Inc2373,1 k $0,07 %
42Broadcom Inc1354,4 k $0,06 %
43Alexandria Real Estate Equities, Inc.3354,2 k $0,06 %
44JPMorgan Chase & Co1349 k $0,06 %
45AT&T Inc1337 k $0,06 %
46Cable One Inc2333,9 k $0,06 %
47Toronto-Dominion Bank/The1322,8 k $0,06 %
48Cofinimmo SA1319,2 k $0,06 %
49Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV1291,7 k $0,05 %
50EW Scripps Co/The1283 k $0,05 %
51Alphabet Inc1281,2 k $0,05 %
52Gray Media Inc1280,6 k $0,05 %
53Ferrari NV1279,9 k $0,05 %
54Newell Brands Inc2261,3 k $0,05 %
55Reinsurance Group of America Inc1259,8 k $0,05 %
56NRG Energy Inc1249,4 k $0,04 %
57Matador Resources Co2243 k $0,04 %
58Comstock Resources Inc1229,3 k $0,04 %
59Nissan Motor Co Ltd1226,9 k $0,04 %
60PNC Financial Services Group Inc/The1207,2 k $0,04 %
61Paychex Inc1204,9 k $0,04 %
62Tenet Healthcare Corp2198,5 k $0,04 %
63American Tower Corp1197 k $0,04 %
64Sherwin-Williams Co/The1174,7 k $0,03 %
65Blackstone Secured Lending Fund1173,7 k $0,03 %
66Cigna Group/The1162,2 k $0,03 %
67Realty Income Corp1159,4 k $0,03 %
68Motorola Solutions Inc1156,6 k $0,03 %
69SUNOCO LP1147,9 k $0,03 %
70Morgan Stanley1139,7 k $0,03 %
71Viasat Inc1103,7 k $0,02 %
72Yum! Brands Inc1101,6 k $0,02 %
73Molina Healthcare Inc195,4 k $0,02 %
74Range Resources Corp194 k $0,02 %
75Vertiv Holdings Co160,1 k $0,01 %
76Rivian Automotive Inc149,4 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis12,5 M $100,00 %
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