Zusammensetzung von T. Rowe Price Total Return ETF
ISIN US87283Q8006
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 558,8 Mio. $ davon 2,5 Mio. $ in Aktien, 0,5 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 115 von 76 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP INSTITUTIONAL FLOATING RATE FD-Z | 273.674 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
Die Anleihen, die er hält
76 Gesellschaften, 115 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 3 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 2 | Vistra Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 3 | Bank of America Corp | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | CVS Health Corp | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Societe Generale SA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 6 | Citigroup Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Fiserv Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Diamondback Energy Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Targa Resources Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 12 | Boeing Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 13 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 14 | Harbour Energy PLC | 1 | 957.662 $ | 0,17 % |
| 15 | Navient Corp | 4 | 914.244,5 $ | 0,16 % |
| 16 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 1 | 897.782,6 $ | 0,16 % |
| 17 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3 | 865.573,6 $ | 0,15 % |
| 18 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 827.846,5 $ | 0,15 % |
| 19 | Centene Corp | 1 | 785.305,3 $ | 0,14 % |
| 20 | Barclays PLC | 2 | 769.970,9 $ | 0,14 % |
| 21 | EchoStar Corp | 1 | 764.510,6 $ | 0,14 % |
| 22 | AbbVie Inc | 1 | 751.171,8 $ | 0,13 % |
| 23 | Orange SA | 1 | 727.708,1 $ | 0,13 % |
| 24 | AES Corp/The | 1 | 708.807,1 $ | 0,13 % |
| 25 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1 | 669.438 $ | 0,12 % |
| 26 | Regal Rexnord Corp | 2 | 661.042,5 $ | 0,12 % |
| 27 | Marvell Technology Inc | 1 | 623.214,3 $ | 0,11 % |
| 28 | Service Properties Trust | 2 | 616.623,4 $ | 0,11 % |
| 29 | Wells Fargo & Co | 2 | 563.437,5 $ | 0,10 % |
| 30 | Aldar Properties PJSC | 1 | 561.637,8 $ | 0,10 % |
| 31 | SM Energy Co | 2 | 528.249,8 $ | 0,09 % |
| 32 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 522.805,6 $ | 0,09 % |
| 33 | Advance Auto Parts Inc | 2 | 497.115,7 $ | 0,09 % |
| 34 | Fifth Third Bancorp | 1 | 485.928,7 $ | 0,09 % |
| 35 | PG&E Corp | 2 | 449.436,7 $ | 0,08 % |
| 36 | FirstEnergy Corp | 2 | 436.373 $ | 0,08 % |
| 37 | Solventum Corp | 1 | 433.906,7 $ | 0,08 % |
| 38 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 431.683,6 $ | 0,08 % |
| 39 | Synopsys Inc | 1 | 399.729,2 $ | 0,07 % |
| 40 | Carvana Co | 1 | 382.402,6 $ | 0,07 % |
| 41 | Axon Enterprise Inc | 2 | 373.121,5 $ | 0,07 % |
| 42 | Broadcom Inc | 1 | 354.405,9 $ | 0,06 % |
| 43 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 | 354.193 $ | 0,06 % |
| 44 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 348.985 $ | 0,06 % |
| 45 | AT&T Inc | 1 | 337.047 $ | 0,06 % |
| 46 | Cable One Inc | 2 | 333.894,1 $ | 0,06 % |
| 47 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 322.763 $ | 0,06 % |
| 48 | Cofinimmo SA | 1 | 319.200,9 $ | 0,06 % |
| 49 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 291.665,1 $ | 0,05 % |
| 50 | EW Scripps Co/The | 1 | 282.954,9 $ | 0,05 % |
| 51 | Alphabet Inc | 1 | 281.223,1 $ | 0,05 % |
| 52 | Gray Media Inc | 1 | 280.564,4 $ | 0,05 % |
| 53 | Ferrari NV | 1 | 279.880,4 $ | 0,05 % |
| 54 | Newell Brands Inc | 2 | 261.306,8 $ | 0,05 % |
| 55 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 259.768 $ | 0,05 % |
| 56 | NRG Energy Inc | 1 | 249.357,1 $ | 0,04 % |
| 57 | Matador Resources Co | 2 | 242.988,3 $ | 0,04 % |
| 58 | Comstock Resources Inc | 1 | 229.288,5 $ | 0,04 % |
| 59 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 226.918,9 $ | 0,04 % |
| 60 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 207.164,8 $ | 0,04 % |
| 61 | Paychex Inc | 1 | 204.948,8 $ | 0,04 % |
| 62 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 198.539,2 $ | 0,04 % |
| 63 | American Tower Corp | 1 | 196.955,1 $ | 0,04 % |
| 64 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 174.688,7 $ | 0,03 % |
| 65 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 173.745,6 $ | 0,03 % |
| 66 | Cigna Group/The | 1 | 162.175,5 $ | 0,03 % |
| 67 | Realty Income Corp | 1 | 159.376,4 $ | 0,03 % |
| 68 | Motorola Solutions Inc | 1 | 156.554,7 $ | 0,03 % |
| 69 | SUNOCO LP | 1 | 147.876,1 $ | 0,03 % |
| 70 | Morgan Stanley | 1 | 139.681,7 $ | 0,03 % |
| 71 | Viasat Inc | 1 | 103.697,1 $ | 0,02 % |
| 72 | Yum! Brands Inc | 1 | 101.633,7 $ | 0,02 % |
| 73 | Molina Healthcare Inc | 1 | 95.370,2 $ | 0,02 % |
| 74 | Range Resources Corp | 1 | 94.038,4 $ | 0,02 % |
| 75 | Vertiv Holdings Co | 1 | 60.067,2 $ | 0,01 % |
| 76 | Rivian Automotive Inc | 1 | 49.430,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 2,5 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Total Return ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072798