Zusammensetzung von T. Rowe Price Total Return ETF
ISIN US87283Q8006
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- Nettovermögen
- 561,8 Mio. $
- Anleihen
- 136 von 87 Gesellschaften
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 136 Anleihen von 87 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VISTRA CORP | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 2 | Bank of America Corp | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 3 | Boeing Co/The | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | Oracle Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | CVS Health Corp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | AT&T Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Fiserv Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Diamondback Energy Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 12 | Navient Corp | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 13 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 14 | Citigroup Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 15 | ONEOK Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 16 | CaixaBank SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 17 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 947.365,4 $ | 0,17 % |
| 18 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 920.233,9 $ | 0,16 % |
| 19 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 815.602,5 $ | 0,15 % |
| 20 | Societe Generale SA | 1 | 810.908,6 $ | 0,14 % |
| 21 | Centene Corp | 1 | 783.717,3 $ | 0,14 % |
| 22 | EchoStar Corp | 1 | 760.864 $ | 0,14 % |
| 23 | AbbVie Inc | 1 | 734.745,7 $ | 0,13 % |
| 24 | AES Corp/The | 1 | 691.308,7 $ | 0,12 % |
| 25 | Salesforce Inc | 2 | 681.481,6 $ | 0,12 % |
| 26 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 1 | 661.271,4 $ | 0,12 % |
| 27 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 5 | 657.534,9 $ | 0,12 % |
| 28 | Regal Rexnord Corp | 2 | 645.968,3 $ | 0,12 % |
| 29 | Service Properties Trust | 2 | 621.025,2 $ | 0,11 % |
| 30 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 620.415,9 $ | 0,11 % |
| 31 | ING Groep NV | 1 | 606.173,7 $ | 0,11 % |
| 32 | Automatic Data Processing Inc | 1 | 553.505 $ | 0,10 % |
| 33 | Wells Fargo & Co | 2 | 550.635,3 $ | 0,10 % |
| 34 | Aldar Properties PJSC | 1 | 530.869,3 $ | 0,09 % |
| 35 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 516.619,1 $ | 0,09 % |
| 36 | NRG ENERGY INC | 2 | 516.538,3 $ | 0,09 % |
| 37 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2 | 501.356,2 $ | 0,09 % |
| 38 | Nutrien Ltd | 3 | 480.484,2 $ | 0,09 % |
| 39 | Fifth Third Bancorp | 1 | 474.990,2 $ | 0,08 % |
| 40 | PG&E Corp | 2 | 445.791,9 $ | 0,08 % |
| 41 | ARES CAPITAL CORP | 4 | 444.600,7 $ | 0,08 % |
| 42 | Matador Resources Co | 2 | 442.420,8 $ | 0,08 % |
| 43 | Solventum Corp | 1 | 429.457,2 $ | 0,08 % |
| 44 | FirstEnergy Corp | 2 | 427.945,2 $ | 0,08 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 423.000,7 $ | 0,08 % |
| 46 | SM Energy Co | 1 | 417.289,1 $ | 0,07 % |
| 47 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 2 | 395.305,5 $ | 0,07 % |
| 48 | Synopsys Inc | 1 | 390.062,8 $ | 0,07 % |
| 49 | Flowserve Corp | 1 | 385.944,5 $ | 0,07 % |
| 50 | Carvana Co | 1 | 385.495,7 $ | 0,07 % |
| 51 | Eversource Energy | 1 | 380.731,7 $ | 0,07 % |
| 52 | Axon Enterprise Inc | 2 | 368.363,8 $ | 0,07 % |
| 53 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2 | 365.185,9 $ | 0,07 % |
| 54 | Ecolab Inc | 1 | 350.342,4 $ | 0,06 % |
| 55 | Airbnb Inc | 1 | 329.870,5 $ | 0,06 % |
| 56 | Constellation Brands Inc | 1 | 315.163,5 $ | 0,06 % |
| 57 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 314.464 $ | 0,06 % |
| 58 | Cofinimmo SA | 1 | 310.987,4 $ | 0,06 % |
| 59 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 284.760,7 $ | 0,05 % |
| 60 | Ferrari NV | 1 | 271.753,9 $ | 0,05 % |
| 61 | EW Scripps Co/The | 1 | 267.655 $ | 0,05 % |
| 62 | Gray Media Inc | 1 | 266.099,7 $ | 0,05 % |
| 63 | Newell Brands Inc | 2 | 257.139,5 $ | 0,05 % |
| 64 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 253.713,3 $ | 0,05 % |
| 65 | Comstock Resources Inc | 1 | 226.012,8 $ | 0,04 % |
| 66 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 222.809,8 $ | 0,04 % |
| 67 | Edison International | 1 | 220.464,6 $ | 0,04 % |
| 68 | BARCLAYS PLC | 1 | 219.411,2 $ | 0,04 % |
| 69 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 201.807,8 $ | 0,04 % |
| 70 | Eaton Corp Plc | 1 | 196.740,6 $ | 0,04 % |
| 71 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 193.477,8 $ | 0,03 % |
| 72 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 172.548,6 $ | 0,03 % |
| 73 | Intel Corp | 1 | 169.798,4 $ | 0,03 % |
| 74 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 167.689,1 $ | 0,03 % |
| 75 | Cigna Group/The | 1 | 159.363,7 $ | 0,03 % |
| 76 | Motorola Solutions Inc | 1 | 152.285,4 $ | 0,03 % |
| 77 | SUNOCO LP | 1 | 146.256,8 $ | 0,03 % |
| 78 | Sempra | 1 | 138.468,5 $ | 0,02 % |
| 79 | Morgan Stanley | 1 | 136.201,9 $ | 0,02 % |
| 80 | Xylem Inc/NY | 1 | 126.871,9 $ | 0,02 % |
| 81 | Cable One Inc | 1 | 120.370,1 $ | 0,02 % |
| 82 | Viasat Inc | 1 | 106.081,1 $ | 0,02 % |
| 83 | Yum! Brands Inc | 1 | 99.854,5 $ | 0,02 % |
| 84 | Molina Healthcare Inc | 1 | 96.477,4 $ | 0,02 % |
| 85 | Range Resources Corp | 1 | 92.979,6 $ | 0,02 % |
| 86 | Vertiv Holdings Co | 1 | 59.168,3 $ | 0,01 % |
| 87 | Rivian Automotive Inc | 1 | 51.414,6 $ | 0,01 % |
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