Fonds mit TRP TOTAL RETURN ETF
ISIN US87283Q8006 · Vereinigte Staaten · LEI 549300YYO0GDGZ739W96
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 367,8 Mio. € 422,9 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 10.500.001 | 422,9 Mio. $ | 6,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 6,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 10.500.001 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 10.500.001 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 10.500.001 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 10.500.001 | +6,3 % |
| 2025Q2 | 1 | 9.875.001 |
Institutionelle Verwalter
14 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Landmark Wealth Management, LLC | 228.105 | 9,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | 108.847 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 71.122 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 65.240 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 47.991 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 46.222 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 34.253 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 21.096 | 849.747 $ | zum 31.03.2026 |
| United Advisor Group, LLC | 18.251 | 735.140 $ | zum 31.03.2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | 9.318 | 375.316 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 898 | 36.168 $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 556 | 22.318 $ | zum 31.03.2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | 80 | 3222 $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 1 | 40 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit TRP TOTAL RETURN ETF“. https://titelia.com/de/aktien/trp-total-return-etf-US87283Q8006