Fonds mit TRP TOTAL RETURN ETF
ISIN US87283Q8006 · Vereinigte Staaten · LEI 549300YYO0GDGZ739W96
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 369,2 Mio. € 420,7 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 10.500.001 | 420,7 Mio. $ | 6,83 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 6,83 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1 | 0 | 10.500.001 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 1 | 0 | 10.500.001 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 10.500.001 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 10.500.001 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 10.500.001 | +6,3 % |
| 2025Q2 | 1 | 9.875.001 |
Institutionelle Verwalter
14 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Landmark Wealth Management, LLC | 228.105 | 9,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | 108.847 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 71.122 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 65.240 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 47.991 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 46.222 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 34.253 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 21.096 | 849.747 $ | zum 31.03.2026 |
| United Advisor Group, LLC | 18.251 | 735.140 $ | zum 31.03.2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | 9.318 | 375.316 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 898 | 36.168 $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 556 | 22.318 $ | zum 31.03.2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | 80 | 3222 $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 1 | 40 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit TRP TOTAL RETURN ETF“. https://titelia.com/de/aktien/trp-total-return-etf-US87283Q8006