Fonds détenteurs de TRP EMRG MKTS LOCAL CURR BD FD-Z
ISIN US87281D7690 · États-Unis · LEI 308254AVG0WE2QK20V13
- Fonds détenteurs
- 1
- Dont ETF
- 0 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 212,5 M € 244,3 M $
Un seul fonds suivi déclare ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
Cet émetteur a d'autres titres : TRP EMRG MKTS LOCAL CURR BD FD-I (US77956H3690)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 49 663 871 | 244,3 M $ | 4,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 4,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 49 663 871 | +12,0 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 44 352 862 | +15,6 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 38 362 640 | +9,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 35 202 139 | -0,2 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 35 255 070 | -11,8 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 39 976 867 | +1,1 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 39 533 110 | +0,3 % |
| 2024Q3 | 1 | 39 396 942 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de TRP EMRG MKTS LOCAL CURR BD FD-Z ». https://titelia.com/fr/actions/trp-emrg-mkts-local-curr-bd-fd-z-US87281D7690