Fonds détenteurs de TRP FLOATING RATE FD-Z
ISIN US87279B4032 · États-Unis · LEI 55EVHYN9ZAYVXIDNQB12
- Fonds détenteurs
- 29
- Dont ETF
- 0 29 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 1,1 Md € 1,3 Md $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 67 898 163 | 615,2 M $ | 10,16 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 17 798 434 | 161,1 M $ | 0,53 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 13 239 638 | 119,8 M $ | 0,67 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 11 230 179 | 101,6 M $ | 0,75 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 9 717 410 | 87,9 M $ | 0,36 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 4 563 930 | 41,3 M $ | 0,15 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 4 552 731 | 41,2 M $ | 0,79 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3 142 364 | 28,4 M $ | 0,84 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Balanced Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 2 180 223 | 19,7 M $ | 0,89 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1 210 463 | 11 M $ | 0,91 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1 042 967 | 9,4 M $ | 0,58 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 865 638 | 7,8 M $ | 0,73 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 657 487 | 6 M $ | 0,38 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 458 510 | 4,1 M $ | 0,75 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 434 476 | 3,9 M $ | 0,80 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 386 458 | 3,5 M $ | 0,82 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 325 388 | 2,9 M $ | 0,56 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 262 045 | 2,4 M $ | 0,95 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 243 855 | 2,2 M $ | 0,15 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 177 995 | 1,6 M $ | 1,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 175 850 | 1,6 M $ | 0,84 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 173 074 | 1,6 M $ | 0,34 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 162 724 | 1,5 M $ | 0,80 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 128 598 | 1,2 M $ | 0,97 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2045 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 108 389 | 980,9 k $ | 0,20 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 85 768 | 776,2 k $ | 1,09 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 84 132 | 761,4 k $ | 0,89 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 59 730 | 540,6 k $ | 1,13 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Income 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 19 634 | 177,9 k $ | 0,75 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 10,16 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,13 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,09 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 0,97 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 0,95 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 0,91 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 0,89 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Balanced Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 0,89 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 0,84 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 29 | 0 | 141 386 249 | +1,2 % |
| 2026Q1 | 29 | 0 | 139 650 722 | +0,4 % |
| 2025Q4 | 29 | 0 | 139 088 872 | +0,1 % |
| 2025Q3 | 29 | 0 | 138 914 276 | -10,3 % |
| 2025Q2 | 29 | 0 | 154 788 001 | +25,6 % |
| 2025Q1 | 29 | 0 | 123 262 997 | +0,7 % |
| 2024Q4 | 29 | 0 | 122 361 529 | -7,9 % |
| 2024Q3 | 29 | 0 | 132 804 975 | -0,3 % |
| 2024Q2 | 29 | -8 | 133 142 053 | -1,0 % |
| 2024Q1 | 37 | 0 | 134 521 246 | -7,8 % |
| 2023Q4 | 37 | 145 975 530 |
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