Fonds détenteurs de TRP FLOATING RATE FD-Z
ISIN US87279B4032 · États-Unis · LEI 55EVHYN9ZAYVXIDNQB12
- Fonds détenteurs
- 30
- Dont ETF
- 0 30 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 1,1 Md € 1,3 Md $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 67 023 762 | 606,6 M $ | 9,84 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 19 210 383 | 175,4 M $ | 0,58 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 13 337 379 | 121,8 M $ | 0,70 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 11 067 817 | 101 M $ | 0,76 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 10 599 649 | 96,8 M $ | 0,39 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 5 314 227 | 48,5 M $ | 0,18 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 4 461 989 | 40,7 M $ | 0,79 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3 099 349 | 28,3 M $ | 0,84 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Balanced Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 2 167 798 | 19,8 M $ | 0,89 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1 269 548 | 11,6 M $ | 0,58 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1 197 192 | 10,9 M $ | 0,92 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1 021 275 | 9,3 M $ | 0,72 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 866 882 | 7,9 M $ | 0,40 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 505 581 | 4,6 M $ | 0,80 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 450 630 | 4,1 M $ | 0,75 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 372 019 | 3,4 M $ | 0,82 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 359 688 | 3,3 M $ | 0,18 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 348 241 | 3,2 M $ | 0,61 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 253 883 | 2,3 M $ | 0,95 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 197 972 | 1,8 M $ | 0,84 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 194 092 | 1,8 M $ | 0,39 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 177 466 | 1,6 M $ | 1,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 163 763 | 1,5 M $ | 0,76 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 131 864 | 1,2 M $ | 0,97 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2045 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 116 159 | 1,1 M $ | 0,22 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 87 278 | 796,9 k $ | 0,89 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 84 494 | 771,4 k $ | 1,10 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 58 686 | 535,8 k $ | 1,14 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Income 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 20 077 | 181,7 k $ | 0,70 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2050 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 8 215 | 75 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 9,84 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,14 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,10 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 0,97 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 0,95 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 0,92 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Balanced Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 0,89 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 0,89 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 0,84 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 30 | +1 | 144 167 358 | +2,0 % |
| 2026Q2 | 29 | 0 | 141 386 249 | +1,2 % |
| 2026Q1 | 29 | 0 | 139 650 722 | +0,4 % |
| 2025Q4 | 29 | 0 | 139 088 872 | +0,1 % |
| 2025Q3 | 29 | 0 | 138 914 276 | -10,3 % |
| 2025Q2 | 29 | 0 | 154 788 001 | +25,6 % |
| 2025Q1 | 29 | 0 | 123 262 997 | +0,7 % |
| 2024Q4 | 29 | 0 | 122 361 529 | -7,9 % |
| 2024Q3 | 29 | 0 | 132 804 975 | -0,3 % |
| 2024Q2 | 29 | -8 | 133 142 053 | -1,0 % |
| 2024Q1 | 37 | 0 | 134 521 246 | -7,8 % |
| 2023Q4 | 37 | 145 975 530 |
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