Composition de T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
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- Actif net
- 27,2 Md $ dont 26,7 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 24 dans 1 pays
- 10 premières
- 78,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP VALUE FD-Z | 75 142 686 | 4 Md $ | 14,59 % |
| 2 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 34 172 169 | 3,5 Md $ | 13,01 % |
| 3 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 82 196 371 | 2,2 Md $ | 8,04 % |
| 4 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 12 131 935 | 2,2 Md $ | 7,98 % |
| 5 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 46 701 255 | 2,1 Md $ | 7,64 % |
| 6 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 114 588 229 | 2 Md $ | 7,50 % |
| 7 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 77 500 494 | 1,6 Md $ | 5,98 % |
| 8 | TRP INTL STOCK FD-Z | 71 363 511 | 1,6 Md $ | 5,91 % |
| 9 | TRP NEW INCOME FD-Z | 160 342 722 | 1,3 Md $ | 4,78 % |
| 10 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 39 274 021 | 819,3 M $ | 3,01 % |
| 11 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 22 206 413 | 791,4 M $ | 2,91 % |
| 12 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 14 680 642 | 742 M $ | 2,73 % |
| 13 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 7 085 071 | 717,2 M $ | 2,64 % |
| 14 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 57 935 781 | 500 M $ | 1,84 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 66 152 172 | 490,2 M $ | 1,80 % |
| 16 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 7 732 287 | 441,7 M $ | 1,62 % |
| 17 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 6 939 238 | 432,2 M $ | 1,59 % |
| 18 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 7 758 580 | 432,2 M $ | 1,59 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 37 526 386 | 281,1 M $ | 1,03 % |
| 20 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 19 829 047 | 198,1 M $ | 0,73 % |
| 21 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 25 369 496 | 151,5 M $ | 0,56 % |
| 22 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 28 570 617 | 134,3 M $ | 0,49 % |
| 23 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 4 563 930 | 41,3 M $ | 0,15 % |
| 24 | TRP TRANSITION FD | 31 959 | 3,1 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 77,4 %
- Non attribué 22,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 26,7 Md $ | 100,00 % |
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