Composition de T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
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- Actif net
- 27,4 Md $ dont 27,2 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 24 dans 1 pays
- 10 premières
- 78,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 34 134 501 | 4 Md $ | 14,69 % |
| 2 | TRP VALUE FD-Z | 72 737 422 | 3,9 Md $ | 14,24 % |
| 3 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 46 344 660 | 2,2 Md $ | 7,97 % |
| 4 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 11 040 076 | 2,2 Md $ | 7,94 % |
| 5 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 74 649 881 | 2 Md $ | 7,18 % |
| 6 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 101 378 196 | 1,8 Md $ | 6,59 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 69 673 451 | 1,6 Md $ | 5,80 % |
| 8 | TRP NEW INCOME FD-Z | 189 506 281 | 1,5 Md $ | 5,48 % |
| 9 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 71 107 367 | 1,4 Md $ | 5,22 % |
| 10 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 35 534 720 | 808,1 M $ | 2,95 % |
| 11 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 21 257 607 | 788 M $ | 2,88 % |
| 12 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 13 689 047 | 774,5 M $ | 2,83 % |
| 13 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 6 863 215 | 693 M $ | 2,53 % |
| 14 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 69 671 863 | 593,6 M $ | 2,17 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 81 076 462 | 570 M $ | 2,08 % |
| 16 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 7 499 922 | 463,3 M $ | 1,69 % |
| 17 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 7 510 444 | 450,3 M $ | 1,64 % |
| 18 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 6 711 177 | 431,5 M $ | 1,57 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 47 453 137 | 361,6 M $ | 1,32 % |
| 20 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 23 526 921 | 233,2 M $ | 0,85 % |
| 21 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 40 116 864 | 189,4 M $ | 0,69 % |
| 22 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 27 107 116 | 161,3 M $ | 0,59 % |
| 23 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 5 314 227 | 48,5 M $ | 0,18 % |
| 24 | TRP TRANSITION FD | 31 959 | 3,1 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 76,5 %
- Non attribué 23,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 27,2 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement 2040 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002113