Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
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- Nettovermögen
- 27,4 Mrd. $ davon 27,2 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 24 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 78,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 34.134.501 | 4 Mrd. $ | 14,69 % |
| 2 | TRP VALUE FD-Z | 72.737.422 | 3,9 Mrd. $ | 14,24 % |
| 3 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 46.344.660 | 2,2 Mrd. $ | 7,97 % |
| 4 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 11.040.076 | 2,2 Mrd. $ | 7,94 % |
| 5 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 74.649.881 | 2 Mrd. $ | 7,18 % |
| 6 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 101.378.196 | 1,8 Mrd. $ | 6,59 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 69.673.451 | 1,6 Mrd. $ | 5,80 % |
| 8 | TRP NEW INCOME FD-Z | 189.506.281 | 1,5 Mrd. $ | 5,48 % |
| 9 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 71.107.367 | 1,4 Mrd. $ | 5,22 % |
| 10 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 35.534.720 | 808,1 Mio. $ | 2,95 % |
| 11 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 21.257.607 | 788 Mio. $ | 2,88 % |
| 12 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 13.689.047 | 774,5 Mio. $ | 2,83 % |
| 13 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 6.863.215 | 693 Mio. $ | 2,53 % |
| 14 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 69.671.863 | 593,6 Mio. $ | 2,17 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 81.076.462 | 570 Mio. $ | 2,08 % |
| 16 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 7.499.922 | 463,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 17 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 7.510.444 | 450,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 18 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 6.711.177 | 431,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 47.453.137 | 361,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 23.526.921 | 233,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 21 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 40.116.864 | 189,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 22 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 27.107.116 | 161,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 23 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 5.314.227 | 48,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 24 | TRP TRANSITION FD | 31.959 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 76,5 %
- Nicht zugeordnet 23,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 27,2 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2040 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002113