Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 27,2 Mrd. $ davon 26,7 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 24 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 78,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP VALUE FD-Z | 75.142.686 | 4 Mrd. $ | 14,59 % |
| 2 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 34.172.169 | 3,5 Mrd. $ | 13,01 % |
| 3 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 82.196.371 | 2,2 Mrd. $ | 8,04 % |
| 4 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 12.131.935 | 2,2 Mrd. $ | 7,98 % |
| 5 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 46.701.255 | 2,1 Mrd. $ | 7,64 % |
| 6 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 114.588.229 | 2 Mrd. $ | 7,50 % |
| 7 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 77.500.494 | 1,6 Mrd. $ | 5,98 % |
| 8 | TRP INTL STOCK FD-Z | 71.363.511 | 1,6 Mrd. $ | 5,91 % |
| 9 | TRP NEW INCOME FD-Z | 160.342.722 | 1,3 Mrd. $ | 4,78 % |
| 10 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 39.274.021 | 819,3 Mio. $ | 3,01 % |
| 11 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 22.206.413 | 791,4 Mio. $ | 2,91 % |
| 12 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 14.680.642 | 742 Mio. $ | 2,73 % |
| 13 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 7.085.071 | 717,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 14 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 57.935.781 | 500 Mio. $ | 1,84 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 66.152.172 | 490,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 16 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 7.732.287 | 441,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 17 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 6.939.238 | 432,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 18 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 7.758.580 | 432,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 37.526.386 | 281,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 20 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 19.829.047 | 198,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 21 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 25.369.496 | 151,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 28.570.617 | 134,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 4.563.930 | 41,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 24 | TRP TRANSITION FD | 31.959 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 77,4 %
- Nicht zugeordnet 22,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 26,7 Mrd. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2040 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002113