Composition de T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
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- Actif net
- 17,4 Md $ dont 17,1 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 26 dans 1 pays
- 10 premières
- 69,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP NEW INCOME FD-Z | 310 658 194 | 2,5 Md $ | 14,15 % |
| 2 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 399 609 446 | 1,9 Md $ | 10,85 % |
| 3 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 12 761 842 | 1,5 Md $ | 8,66 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 27 069 562 | 1,5 Md $ | 8,35 % |
| 5 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 111 273 171 | 948 M $ | 5,45 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 66 974 438 | 943,7 M $ | 5,43 % |
| 7 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 4 058 300 | 799,6 M $ | 4,60 % |
| 8 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 16 842 405 | 793,6 M $ | 4,56 % |
| 9 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 27 011 412 | 712,3 M $ | 4,10 % |
| 10 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 36 693 731 | 653,5 M $ | 3,76 % |
| 11 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 28 791 107 | 579,6 M $ | 3,33 % |
| 12 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 75 492 323 | 575,3 M $ | 3,31 % |
| 13 | TRP INTL STOCK FD-Z | 25 174 085 | 574,7 M $ | 3,31 % |
| 14 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 52 107 051 | 516,4 M $ | 2,97 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 62 565 288 | 439,8 M $ | 2,53 % |
| 16 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 63 688 231 | 378,9 M $ | 2,18 % |
| 17 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 12 877 718 | 292,8 M $ | 1,68 % |
| 18 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 4 937 774 | 279,4 M $ | 1,61 % |
| 19 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 7 387 935 | 273,9 M $ | 1,57 % |
| 20 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 2 450 355 | 247,4 M $ | 1,42 % |
| 21 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 26 130 540 | 223,4 M $ | 1,28 % |
| 22 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 2 781 885 | 171,8 M $ | 0,99 % |
| 23 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 2 718 051 | 163 M $ | 0,94 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 2 364 491 | 152 M $ | 0,87 % |
| 25 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 13 337 379 | 121,8 M $ | 0,70 % |
| 26 | TRP TRANSITION FD | 25 224 | 2,5 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 66,6 %
- Non attribué 33,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 17,1 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement 2025 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002117