Composition de T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
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- Actif net
- 18 Md $ dont 17,5 Md $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 26 dans 1 pays
- 10 premières
- 68,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP NEW INCOME FD-Z | 312 426 583 | 2,5 Md $ | 14,10 % |
| 2 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 409 099 371 | 1,9 Md $ | 10,70 % |
| 3 | TRP VALUE FD-Z | 28 729 544 | 1,5 Md $ | 8,44 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 12 790 017 | 1,3 Md $ | 7,37 % |
| 5 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 71 639 849 | 953,5 M $ | 5,30 % |
| 6 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 108 879 775 | 939,6 M $ | 5,23 % |
| 7 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 30 805 433 | 820 M $ | 4,56 % |
| 8 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 4 498 400 | 804,4 M $ | 4,48 % |
| 9 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 17 639 199 | 785,3 M $ | 4,37 % |
| 10 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 43 089 095 | 767 M $ | 4,27 % |
| 11 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 32 632 119 | 684,9 M $ | 3,81 % |
| 12 | TRP INTL STOCK FD-Z | 27 222 880 | 613,6 M $ | 3,41 % |
| 13 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 71 673 929 | 536,8 M $ | 2,99 % |
| 14 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 50 785 405 | 507,3 M $ | 2,82 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 61 823 578 | 458,1 M $ | 2,55 % |
| 16 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 64 779 447 | 386,7 M $ | 2,15 % |
| 17 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 14 818 126 | 309,1 M $ | 1,72 % |
| 18 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 8 259 205 | 294,4 M $ | 1,64 % |
| 19 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 5 677 918 | 287 M $ | 1,60 % |
| 20 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 2 605 396 | 263,7 M $ | 1,47 % |
| 21 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 23 132 023 | 203,3 M $ | 1,13 % |
| 22 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 2 943 918 | 168,2 M $ | 0,94 % |
| 23 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 2 956 780 | 164,7 M $ | 0,92 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 2 498 091 | 155,6 M $ | 0,87 % |
| 25 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 13 239 638 | 119,8 M $ | 0,67 % |
| 26 | TRP TRANSITION FD | 25 224 | 2,4 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 67,2 %
- Non attribué 32,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 17,5 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement 2025 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002117