Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
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- Nettovermögen
- 17,4 Mrd. $ davon 17,1 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 26 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 69,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP NEW INCOME FD-Z | 310.658.194 | 2,5 Mrd. $ | 14,15 % |
| 2 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 399.609.446 | 1,9 Mrd. $ | 10,85 % |
| 3 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 12.761.842 | 1,5 Mrd. $ | 8,66 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 27.069.562 | 1,5 Mrd. $ | 8,35 % |
| 5 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 111.273.171 | 948 Mio. $ | 5,45 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 66.974.438 | 943,7 Mio. $ | 5,43 % |
| 7 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 4.058.300 | 799,6 Mio. $ | 4,60 % |
| 8 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 16.842.405 | 793,6 Mio. $ | 4,56 % |
| 9 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 27.011.412 | 712,3 Mio. $ | 4,10 % |
| 10 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 36.693.731 | 653,5 Mio. $ | 3,76 % |
| 11 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 28.791.107 | 579,6 Mio. $ | 3,33 % |
| 12 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 75.492.323 | 575,3 Mio. $ | 3,31 % |
| 13 | TRP INTL STOCK FD-Z | 25.174.085 | 574,7 Mio. $ | 3,31 % |
| 14 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 52.107.051 | 516,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 62.565.288 | 439,8 Mio. $ | 2,53 % |
| 16 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 63.688.231 | 378,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 17 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 12.877.718 | 292,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 18 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 4.937.774 | 279,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 7.387.935 | 273,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 2.450.355 | 247,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 21 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 26.130.540 | 223,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 22 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 2.781.885 | 171,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 23 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 2.718.051 | 163 Mio. $ | 0,94 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 2.364.491 | 152 Mio. $ | 0,87 % |
| 25 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 13.337.379 | 121,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 26 | TRP TRANSITION FD | 25.224 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 66,6 %
- Nicht zugeordnet 33,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 17,1 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2025 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002117