Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
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- Nettovermögen
- 18 Mrd. $ davon 17,5 Mrd. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 26 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 68,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP NEW INCOME FD-Z | 312.426.583 | 2,5 Mrd. $ | 14,10 % |
| 2 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 409.099.371 | 1,9 Mrd. $ | 10,70 % |
| 3 | TRP VALUE FD-Z | 28.729.544 | 1,5 Mrd. $ | 8,44 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 12.790.017 | 1,3 Mrd. $ | 7,37 % |
| 5 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 71.639.849 | 953,5 Mio. $ | 5,30 % |
| 6 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 108.879.775 | 939,6 Mio. $ | 5,23 % |
| 7 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 30.805.433 | 820 Mio. $ | 4,56 % |
| 8 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 4.498.400 | 804,4 Mio. $ | 4,48 % |
| 9 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 17.639.199 | 785,3 Mio. $ | 4,37 % |
| 10 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 43.089.095 | 767 Mio. $ | 4,27 % |
| 11 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 32.632.119 | 684,9 Mio. $ | 3,81 % |
| 12 | TRP INTL STOCK FD-Z | 27.222.880 | 613,6 Mio. $ | 3,41 % |
| 13 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 71.673.929 | 536,8 Mio. $ | 2,99 % |
| 14 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 50.785.405 | 507,3 Mio. $ | 2,82 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 61.823.578 | 458,1 Mio. $ | 2,55 % |
| 16 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 64.779.447 | 386,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 17 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 14.818.126 | 309,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 8.259.205 | 294,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 19 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 5.677.918 | 287 Mio. $ | 1,60 % |
| 20 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 2.605.396 | 263,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 21 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 23.132.023 | 203,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 22 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 2.943.918 | 168,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 2.956.780 | 164,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 2.498.091 | 155,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 25 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 13.239.638 | 119,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 26 | TRP TRANSITION FD | 25.224 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 67,2 %
- Nicht zugeordnet 32,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 17,5 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2025 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002117