Fonds détenteurs de TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z
ISIN US77956H1538 · États-Unis · LEI 549300WMBCO7MBYMNE44
- Fonds détenteurs
- 25
- Dont ETF
- 0 25 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 973,2 M € 1,1 Md $
Cet émetteur a d'autres titres : T Rowe Price Dynamic Credit Fund (US77956H1611)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 36 112 691 | 308 M $ | 5,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 26 130 540 | 223,4 M $ | 1,28 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 21 270 074 | 181,9 M $ | 1,37 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 18 996 611 | 162,4 M $ | 0,54 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 8 514 569 | 72,8 M $ | 1,41 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 5 774 033 | 49,4 M $ | 1,46 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Balanced Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3 959 938 | 33,9 M $ | 1,53 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 2 207 999 | 18,9 M $ | 1,58 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1 883 772 | 16,1 M $ | 1,25 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1 346 654 | 11,5 M $ | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1 281 542 | 11 M $ | 0,55 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 919 390 | 7,9 M $ | 1,36 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 689 098 | 5,9 M $ | 1,42 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 469 568 | 4 M $ | 1,65 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 447 212 | 3,8 M $ | 0,69 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 355 196 | 3 M $ | 1,41 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 322 006 | 2,8 M $ | 1,76 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 308 898 | 2,6 M $ | 1,36 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 229 090 | 2 M $ | 1,58 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 153 390 | 1,3 M $ | 1,46 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 152 931 | 1,3 M $ | 1,87 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 106 808 | 913,2 k $ | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 105 555 | 902,5 k $ | 1,92 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 42 463 | 363,1 k $ | 0,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Income 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 38 999 | 332,7 k $ | 1,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 5,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,92 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,87 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,76 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,65 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,58 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,58 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Balanced Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,53 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,46 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,46 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 25 | +3 | 131 819 024 | +12,8 % |
| 2026Q2 | 22 | 0 | 116 817 493 | +2,8 % |
| 2026Q1 | 22 | 0 | 113 629 484 | +0,6 % |
| 2025Q4 | 22 | 0 | 112 970 333 | +1,6 % |
| 2025Q3 | 22 | 0 | 111 223 569 | +1,6 % |
| 2025Q2 | 22 | 0 | 109 502 944 | +1,5 % |
| 2025Q1 | 22 | 0 | 107 864 370 | +2,0 % |
| 2024Q4 | 22 | 0 | 105 724 663 | +5,4 % |
| 2024Q3 | 22 | 0 | 100 343 445 | +2,2 % |
| 2024Q2 | 22 | -6 | 98 155 919 | +1,4 % |
| 2024Q1 | 28 | +26 | 96 835 434 | +342 724,4 % |
| 2023Q4 | 2 | 28 246 |
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