Composition de T. Rowe Price Dynamic Credit Fund
ISIN US77956H1538, US77956H1611
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,5 Md $ dont 18,2 M $ en actions, soit 1,2 %
- Positions
- 9 dans 2 pays
- Souches
- 15 de 12 sociétés
- 10 premières
- 1,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUSCH + LOMB CORP | 204 491 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 2 | Charles Schwab Corp/The | 21 031 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 3 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 18 841 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 4 | Huntington Bancshares Inc/OH | 104 213 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 5 | UMB Financial Corp | 12 921 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 22 145 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 7 | Bank of America Corp | 32 073 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 795 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 9 | Capital One Financial Corp | 9 037 | 1,8 M $ | 0,12 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 15 souches de 12 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Navient Corp | 3 | 22,5 M $ | 1,53 % |
| 2 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 14,5 M $ | 0,98 % |
| 3 | Deutsche Bank AG | 1 | 11,2 M $ | 0,76 % |
| 4 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 10,7 M $ | 0,72 % |
| 5 | Telecom Argentina SA | 1 | 10,2 M $ | 0,69 % |
| 6 | Is Yatirim Menkul Degerler AS | 1 | 6,6 M $ | 0,45 % |
| 7 | iQIYI Inc | 1 | 6,6 M $ | 0,44 % |
| 8 | Kosmos Energy Ltd | 1 | 5,8 M $ | 0,39 % |
| 9 | Whirlpool Corp | 2 | 5,6 M $ | 0,38 % |
| 10 | L&F Co Ltd | 1 | 4,1 M $ | 0,28 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 12 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 501,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 60,8 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 81,4 %
- Canada 18,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 8 | 14,8 M $ | 81,40 % |
| 2 | Canada | 1 | 3,4 M $ | 18,60 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Dynamic Credit Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000063538