Zusammensetzung von T. Rowe Price Dynamic Credit Fund
ISIN US77956H1538, US77956H1611
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 18,2 Mio. $ in Aktien, 1,2 %
- Positionen
- 9 in 2 Ländern
- Anleihen
- 15 von 12 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUSCH + LOMB CORP | 204.491 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 2 | Charles Schwab Corp/The | 21.031 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 3 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 18.841 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Huntington Bancshares Inc/OH | 104.213 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | UMB Financial Corp | 12.921 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 22.145 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 7 | Bank of America Corp | 32.073 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.795 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | Capital One Financial Corp | 9.037 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 15 Anleihen von 12 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Navient Corp | 3 | 22,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 2 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 14,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 3 | Deutsche Bank AG | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 5 | Telecom Argentina SA | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | Is Yatirim Menkul Degerler AS | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | iQIYI Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | Kosmos Energy Ltd | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | Whirlpool Corp | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 10 | L&F Co Ltd | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 12 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 501.513,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 60,8 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,4 %
- Kanada 18,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 14,8 Mio. $ | 81,40 % |
| 2 | Kanada | 1 | 3,4 Mio. $ | 18,60 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Dynamic Credit Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000063538