Composition de T. Rowe Price Retirement Blend 2020 Fund
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- Actif net
- 491,2 M $ dont 414,9 M $ en actions, soit 84,5 %
- Positions
- 24 dans 1 pays
- 10 premières
- 64,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 7 420 944 | 73 M $ | 14,86 % |
| 2 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 344 638 | 61,6 M $ | 12,55 % |
| 3 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 1 580 135 | 34,7 M $ | 7,07 % |
| 4 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 3 120 578 | 26,9 M $ | 5,48 % |
| 5 | TRP VALUE FD-Z | 500 295 | 26,4 M $ | 5,38 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 1 858 602 | 24,7 M $ | 5,04 % |
| 7 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 222 874 | 23,1 M $ | 4,70 % |
| 8 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 829 385 | 17,4 M $ | 3,54 % |
| 9 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 2 093 116 | 15,7 M $ | 3,19 % |
| 10 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 1 487 811 | 14,9 M $ | 3,03 % |
| 11 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 479 682 | 12,8 M $ | 2,60 % |
| 12 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 1 671 982 | 12,4 M $ | 2,52 % |
| 13 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 1 945 219 | 11,6 M $ | 2,36 % |
| 14 | TRP INTL STOCK FD-Z | 356 836 | 8 M $ | 1,64 % |
| 15 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 375 753 | 7,8 M $ | 1,60 % |
| 16 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 142 238 | 7,2 M $ | 1,46 % |
| 17 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 297 641 | 6,7 M $ | 1,37 % |
| 18 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 701 711 | 6,2 M $ | 1,26 % |
| 19 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 322 277 | 5,9 M $ | 1,20 % |
| 20 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 434 476 | 3,9 M $ | 0,80 % |
| 21 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 107 763 | 3,8 M $ | 0,78 % |
| 22 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 34 414 | 3,5 M $ | 0,71 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 58 396 | 3,3 M $ | 0,68 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 55 556 | 3,1 M $ | 0,63 % |
Répartition par secteur
- Fonds 36,0 %
- Non attribué 64,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 414,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement Blend 2020 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069904