Composition de T. Rowe Price Retirement Blend 2020 Fund
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- Actif net
- 578,1 M $ dont 496,4 M $ en actions, soit 85,9 %
- Positions
- 24 dans 1 pays
- 10 premières
- 66,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 9 081 267 | 87,2 M $ | 15,08 % |
| 2 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 394 720 | 77,8 M $ | 13,45 % |
| 3 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 1 703 308 | 37,3 M $ | 6,44 % |
| 4 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 3 899 090 | 33,2 M $ | 5,75 % |
| 5 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 275 118 | 32,4 M $ | 5,61 % |
| 6 | TRP VALUE FD-Z | 575 911 | 30,9 M $ | 5,35 % |
| 7 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 2 068 189 | 29,1 M $ | 5,04 % |
| 8 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 2 645 395 | 20,2 M $ | 3,49 % |
| 9 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 1 855 223 | 18,4 M $ | 3,18 % |
| 10 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 899 045 | 18,1 M $ | 3,13 % |
| 11 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 2 065 067 | 14,5 M $ | 2,51 % |
| 12 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 2 298 938 | 13,7 M $ | 2,37 % |
| 13 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 497 810 | 13,1 M $ | 2,27 % |
| 14 | TRP INTL STOCK FD-Z | 391 255 | 8,9 M $ | 1,55 % |
| 15 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 391 106 | 8,9 M $ | 1,54 % |
| 16 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 152 129 | 8,6 M $ | 1,49 % |
| 17 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 338 783 | 8,2 M $ | 1,42 % |
| 18 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 919 390 | 7,9 M $ | 1,36 % |
| 19 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 362 554 | 7,4 M $ | 1,28 % |
| 20 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 505 581 | 4,6 M $ | 0,80 % |
| 21 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 115 459 | 4,3 M $ | 0,74 % |
| 22 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 64 217 | 4 M $ | 0,69 % |
| 23 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 39 264 | 4 M $ | 0,69 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 63 095 | 3,8 M $ | 0,65 % |
Répartition par secteur
- Fonds 36,5 %
- Non attribué 63,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 496,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement Blend 2020 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069904