Portfolio von T. Rowe Price Retirement Blend 2020 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · 24 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 491,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 76.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 11,9 %
- Nicht zugeordnet 88,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 24 | 414,9 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 7.420.944 | 73 Mio. $ | 14,86 % |
| TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 344.638 | 61,6 Mio. $ | 12,55 % |
| TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 1.580.135 | 34,7 Mio. $ | 7,07 % |
| TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 3.120.578 | 26,9 Mio. $ | 5,48 % |
| TRP VALUE FD-Z | 500.295 | 26,4 Mio. $ | 5,38 % |
| TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 1.858.602 | 24,7 Mio. $ | 5,04 % |
| TRP GROWTH STOCK FD-Z | 222.874 | 23,1 Mio. $ | 4,70 % |
| TRP REAL ASSETS FD-Z | 829.385 | 17,4 Mio. $ | 3,54 % |
| TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 2.093.116 | 15,7 Mio. $ | 3,19 % |
| TRP EMER MKTS BND FD-Z | 1.487.811 | 14,9 Mio. $ | 3,03 % |
| TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 479.682 | 12,8 Mio. $ | 2,60 % |
| TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 1.671.982 | 12,4 Mio. $ | 2,52 % |
| TRP HIGH YIELD FD-Z | 1.945.219 | 11,6 Mio. $ | 2,36 % |
| TRP INTL STOCK FD-Z | 356.836 | 8 Mio. $ | 1,64 % |
| TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 375.753 | 7,8 Mio. $ | 1,60 % |
| TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 142.238 | 7,2 Mio. $ | 1,46 % |
| TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 297.641 | 6,7 Mio. $ | 1,37 % |
| TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 701.711 | 6,2 Mio. $ | 1,26 % |
| TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 322.277 | 5,9 Mio. $ | 1,20 % |
| TRP FLOATING RATE FD-Z | 434.476 | 3,9 Mio. $ | 0,80 % |
| TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 107.763 | 3,8 Mio. $ | 0,78 % |
| TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 34.414 | 3,5 Mio. $ | 0,71 % |
| TRP NEW HORIZONS FD-Z | 58.396 | 3,3 Mio. $ | 0,68 % |
| TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 55.556 | 3,1 Mio. $ | 0,63 % |