Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2020 Fund
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- Nettovermögen
- 578,1 Mio. $ davon 496,4 Mio. $ in Aktien, 85,9 %
- Positionen
- 24 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 66,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 9.081.267 | 87,2 Mio. $ | 15,08 % |
| 2 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 394.720 | 77,8 Mio. $ | 13,45 % |
| 3 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 1.703.308 | 37,3 Mio. $ | 6,44 % |
| 4 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 3.899.090 | 33,2 Mio. $ | 5,75 % |
| 5 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 275.118 | 32,4 Mio. $ | 5,61 % |
| 6 | TRP VALUE FD-Z | 575.911 | 30,9 Mio. $ | 5,35 % |
| 7 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 2.068.189 | 29,1 Mio. $ | 5,04 % |
| 8 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 2.645.395 | 20,2 Mio. $ | 3,49 % |
| 9 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 1.855.223 | 18,4 Mio. $ | 3,18 % |
| 10 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 899.045 | 18,1 Mio. $ | 3,13 % |
| 11 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 2.065.067 | 14,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 12 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 2.298.938 | 13,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 13 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 497.810 | 13,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 14 | TRP INTL STOCK FD-Z | 391.255 | 8,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 391.106 | 8,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 16 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 152.129 | 8,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 17 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 338.783 | 8,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 919.390 | 7,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 19 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 362.554 | 7,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 505.581 | 4,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 21 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 115.459 | 4,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 22 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 64.217 | 4 Mio. $ | 0,69 % |
| 23 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 39.264 | 4 Mio. $ | 0,69 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 63.095 | 3,8 Mio. $ | 0,65 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 36,5 %
- Nicht zugeordnet 63,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 496,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2020 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069904