Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2020 Fund
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- Nettovermögen
- 491,2 Mio. $ davon 414,9 Mio. $ in Aktien, 84,5 %
- Positionen
- 24 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 64,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 7.420.944 | 73 Mio. $ | 14,86 % |
| 2 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 344.638 | 61,6 Mio. $ | 12,55 % |
| 3 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 1.580.135 | 34,7 Mio. $ | 7,07 % |
| 4 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 3.120.578 | 26,9 Mio. $ | 5,48 % |
| 5 | TRP VALUE FD-Z | 500.295 | 26,4 Mio. $ | 5,38 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 1.858.602 | 24,7 Mio. $ | 5,04 % |
| 7 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 222.874 | 23,1 Mio. $ | 4,70 % |
| 8 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 829.385 | 17,4 Mio. $ | 3,54 % |
| 9 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 2.093.116 | 15,7 Mio. $ | 3,19 % |
| 10 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 1.487.811 | 14,9 Mio. $ | 3,03 % |
| 11 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 479.682 | 12,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 1.671.982 | 12,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 13 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 1.945.219 | 11,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 14 | TRP INTL STOCK FD-Z | 356.836 | 8 Mio. $ | 1,64 % |
| 15 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 375.753 | 7,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 16 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 142.238 | 7,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 297.641 | 6,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 18 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 701.711 | 6,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 19 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 322.277 | 5,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 20 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 434.476 | 3,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 21 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 107.763 | 3,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 22 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 34.414 | 3,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 58.396 | 3,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 55.556 | 3,1 Mio. $ | 0,63 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 36,0 %
- Nicht zugeordnet 64,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 414,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2020 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069904