Portefeuille de T. Rowe Price Retirement Blend 2015 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC.
· 24 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 188,7 M $ · Dix premières lignes : 76.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 11,5 %
- Non attribué 88,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 24 | 155,7 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 2 942 458 | 29 M $ | 15,35 % |
| TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 124 369 | 22,2 M $ | 11,79 % |
| TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 570 771 | 12,6 M $ | 6,65 % |
| TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 1 231 653 | 10,6 M $ | 5,63 % |
| TRP VALUE FD-Z | 181 082 | 9,6 M $ | 5,07 % |
| TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 671 828 | 8,9 M $ | 4,74 % |
| TRP GROWTH STOCK FD-Z | 80 789 | 8,4 M $ | 4,43 % |
| TRP REAL ASSETS FD-Z | 300 124 | 6,3 M $ | 3,34 % |
| TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 828 975 | 6,2 M $ | 3,29 % |
| TRP EMER MKTS BND FD-Z | 595 786 | 6 M $ | 3,15 % |
| TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 637 491 | 4,7 M $ | 2,50 % |
| TRP HIGH YIELD FD-Z | 780 292 | 4,7 M $ | 2,47 % |
| TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 173 332 | 4,6 M $ | 2,45 % |
| TRP INTL STOCK FD-Z | 129 665 | 2,9 M $ | 1,55 % |
| TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 134 703 | 2,8 M $ | 1,49 % |
| TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 51 088 | 2,6 M $ | 1,37 % |
| TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 286 659 | 2,5 M $ | 1,34 % |
| TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 108 109 | 2,4 M $ | 1,30 % |
| TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 117 499 | 2,2 M $ | 1,14 % |
| TRP FLOATING RATE FD-Z | 175 850 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 37 734 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 12 443 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| TRP NEW HORIZONS FD-Z | 21 114 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 20 177 | 1,1 M $ | 0,60 % |