Composition de T. Rowe Price Retirement Blend 2015 Fund
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- Actif net
- 215 M $ dont 180,1 M $ en actions, soit 83,8 %
- Positions
- 24 dans 1 pays
- 10 premières
- 65,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 3 462 957 | 33,2 M $ | 15,46 % |
| 2 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 138 104 | 27,2 M $ | 12,66 % |
| 3 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 595 593 | 13 M $ | 6,06 % |
| 4 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 1 492 327 | 12,7 M $ | 5,91 % |
| 5 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 96 050 | 11,3 M $ | 5,27 % |
| 6 | TRP VALUE FD-Z | 201 965 | 10,8 M $ | 5,04 % |
| 7 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 723 245 | 10,2 M $ | 4,74 % |
| 8 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 1 008 313 | 7,7 M $ | 3,57 % |
| 9 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 716 779 | 7,1 M $ | 3,30 % |
| 10 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 315 437 | 6,3 M $ | 2,95 % |
| 11 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 763 325 | 5,4 M $ | 2,50 % |
| 12 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 885 685 | 5,3 M $ | 2,45 % |
| 13 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 174 201 | 4,6 M $ | 2,14 % |
| 14 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 139 456 | 3,2 M $ | 1,48 % |
| 15 | TRP INTL STOCK FD-Z | 136 906 | 3,1 M $ | 1,45 % |
| 16 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 355 196 | 3 M $ | 1,41 % |
| 17 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 53 280 | 3 M $ | 1,40 % |
| 18 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 118 521 | 2,9 M $ | 1,33 % |
| 19 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 127 228 | 2,6 M $ | 1,21 % |
| 20 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 197 972 | 1,8 M $ | 0,84 % |
| 21 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 39 945 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 22 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 13 766 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 22 325 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 22 234 | 1,3 M $ | 0,62 % |
Répartition par secteur
- Fonds 35,2 %
- Non attribué 64,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 180,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement Blend 2015 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069903