Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2015 Fund
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- Nettovermögen
- 215 Mio. $ davon 180,1 Mio. $ in Aktien, 83,8 %
- Positionen
- 24 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 65,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 3.462.957 | 33,2 Mio. $ | 15,46 % |
| 2 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 138.104 | 27,2 Mio. $ | 12,66 % |
| 3 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 595.593 | 13 Mio. $ | 6,06 % |
| 4 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 1.492.327 | 12,7 Mio. $ | 5,91 % |
| 5 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 96.050 | 11,3 Mio. $ | 5,27 % |
| 6 | TRP VALUE FD-Z | 201.965 | 10,8 Mio. $ | 5,04 % |
| 7 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 723.245 | 10,2 Mio. $ | 4,74 % |
| 8 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 1.008.313 | 7,7 Mio. $ | 3,57 % |
| 9 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 716.779 | 7,1 Mio. $ | 3,30 % |
| 10 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 315.437 | 6,3 Mio. $ | 2,95 % |
| 11 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 763.325 | 5,4 Mio. $ | 2,50 % |
| 12 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 885.685 | 5,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 13 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 174.201 | 4,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 14 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 139.456 | 3,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 15 | TRP INTL STOCK FD-Z | 136.906 | 3,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 16 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 355.196 | 3 Mio. $ | 1,41 % |
| 17 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 53.280 | 3 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 118.521 | 2,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 127.228 | 2,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 20 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 197.972 | 1,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 21 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 39.945 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 22 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 13.766 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 22.325 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 22.234 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 35,2 %
- Nicht zugeordnet 64,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 180,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2015 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069903