Portfolio von T. Rowe Price Retirement Blend 2015 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · 24 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 188,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 76.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 11,5 %
- Nicht zugeordnet 88,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 24 | 155,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 2.942.458 | 29 Mio. $ | 15,35 % |
| TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 124.369 | 22,2 Mio. $ | 11,79 % |
| TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 570.771 | 12,6 Mio. $ | 6,65 % |
| TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 1.231.653 | 10,6 Mio. $ | 5,63 % |
| TRP VALUE FD-Z | 181.082 | 9,6 Mio. $ | 5,07 % |
| TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 671.828 | 8,9 Mio. $ | 4,74 % |
| TRP GROWTH STOCK FD-Z | 80.789 | 8,4 Mio. $ | 4,43 % |
| TRP REAL ASSETS FD-Z | 300.124 | 6,3 Mio. $ | 3,34 % |
| TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 828.975 | 6,2 Mio. $ | 3,29 % |
| TRP EMER MKTS BND FD-Z | 595.786 | 6 Mio. $ | 3,15 % |
| TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 637.491 | 4,7 Mio. $ | 2,50 % |
| TRP HIGH YIELD FD-Z | 780.292 | 4,7 Mio. $ | 2,47 % |
| TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 173.332 | 4,6 Mio. $ | 2,45 % |
| TRP INTL STOCK FD-Z | 129.665 | 2,9 Mio. $ | 1,55 % |
| TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 134.703 | 2,8 Mio. $ | 1,49 % |
| TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 51.088 | 2,6 Mio. $ | 1,37 % |
| TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 286.659 | 2,5 Mio. $ | 1,34 % |
| TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 108.109 | 2,4 Mio. $ | 1,30 % |
| TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 117.499 | 2,2 Mio. $ | 1,14 % |
| TRP FLOATING RATE FD-Z | 175.850 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 37.734 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 12.443 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| TRP NEW HORIZONS FD-Z | 21.114 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 20.177 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |