Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2015 Fund
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- Nettovermögen
- 188,7 Mio. $ davon 155,7 Mio. $ in Aktien, 82,5 %
- Positionen
- 24 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 63,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 2.942.458 | 29 Mio. $ | 15,35 % |
| 2 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 124.369 | 22,2 Mio. $ | 11,79 % |
| 3 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 570.771 | 12,6 Mio. $ | 6,65 % |
| 4 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 1.231.653 | 10,6 Mio. $ | 5,63 % |
| 5 | TRP VALUE FD-Z | 181.082 | 9,6 Mio. $ | 5,07 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 671.828 | 8,9 Mio. $ | 4,74 % |
| 7 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 80.789 | 8,4 Mio. $ | 4,43 % |
| 8 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 300.124 | 6,3 Mio. $ | 3,34 % |
| 9 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 828.975 | 6,2 Mio. $ | 3,29 % |
| 10 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 595.786 | 6 Mio. $ | 3,15 % |
| 11 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 637.491 | 4,7 Mio. $ | 2,50 % |
| 12 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 780.292 | 4,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 13 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 173.332 | 4,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 14 | TRP INTL STOCK FD-Z | 129.665 | 2,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 134.703 | 2,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 16 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 51.088 | 2,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 17 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 286.659 | 2,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 18 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 108.109 | 2,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 19 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 117.499 | 2,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 20 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 175.850 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 21 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 37.734 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 22 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 12.443 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 21.114 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 20.177 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 34,7 %
- Nicht zugeordnet 65,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 155,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2015 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069903