Composition de T. Rowe Price Retirement 2020 Fund
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- Actif net
- 13,6 Md $ dont 13,3 Md $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 26 dans 1 pays
- 10 premières
- 69,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP NEW INCOME FD-Z | 250 191 810 | 2 Md $ | 14,90 % |
| 2 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 368 311 481 | 1,7 Md $ | 12,71 % |
| 3 | TRP VALUE FD-Z | 20 285 641 | 1,1 Md $ | 7,87 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 9 047 157 | 936,8 M $ | 6,88 % |
| 5 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 87 154 724 | 752,1 M $ | 5,52 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 51 162 059 | 681 M $ | 5,00 % |
| 7 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 21 678 175 | 577,1 M $ | 4,24 % |
| 8 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 3 157 770 | 564,7 M $ | 4,15 % |
| 9 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 12 425 156 | 553,2 M $ | 4,06 % |
| 10 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 29 943 016 | 533 M $ | 3,91 % |
| 11 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 22 923 389 | 481,2 M $ | 3,53 % |
| 12 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 57 854 497 | 433,3 M $ | 3,18 % |
| 13 | TRP INTL STOCK FD-Z | 19 146 432 | 431,6 M $ | 3,17 % |
| 14 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 41 626 077 | 415,8 M $ | 3,05 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 46 179 763 | 342,2 M $ | 2,51 % |
| 16 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 53 948 193 | 322,1 M $ | 2,36 % |
| 17 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 10 448 190 | 217,9 M $ | 1,60 % |
| 18 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 5 630 406 | 200,7 M $ | 1,47 % |
| 19 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 3 955 876 | 199,9 M $ | 1,47 % |
| 20 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 1 788 262 | 181 M $ | 1,33 % |
| 21 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 19 699 424 | 173,2 M $ | 1,27 % |
| 22 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 2 080 555 | 118,9 M $ | 0,87 % |
| 23 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 2 083 697 | 116,1 M $ | 0,85 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 1 713 008 | 106,7 M $ | 0,78 % |
| 25 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 11 230 179 | 101,6 M $ | 0,75 % |
| 26 | TRP TRANSITION FD | 12 737 | 1,2 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 67,1 %
- Non attribué 32,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 13,3 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement 2020 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002111