Composition de T. Rowe Price Retirement 2020 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 13,3 Md $ dont 13,1 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 26 dans 1 pays
- 10 premières
- 70,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP NEW INCOME FD-Z | 250 962 223 | 2 Md $ | 14,93 % |
| 2 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 360 464 073 | 1,7 Md $ | 12,78 % |
| 3 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 9 113 862 | 1,1 Md $ | 8,08 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 19 343 446 | 1 Md $ | 7,80 % |
| 5 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 87 286 091 | 743,7 M $ | 5,59 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 47 668 164 | 671,6 M $ | 5,05 % |
| 7 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 2 923 658 | 576 M $ | 4,33 % |
| 8 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 11 999 030 | 565,4 M $ | 4,25 % |
| 9 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 19 240 754 | 507,4 M $ | 3,81 % |
| 10 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 26 090 850 | 464,7 M $ | 3,49 % |
| 11 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 60 899 831 | 464,1 M $ | 3,49 % |
| 12 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 42 855 106 | 424,7 M $ | 3,19 % |
| 13 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 20 515 639 | 413 M $ | 3,10 % |
| 14 | TRP INTL STOCK FD-Z | 17 904 167 | 408,8 M $ | 3,07 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 47 258 969 | 332,2 M $ | 2,50 % |
| 16 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 53 217 549 | 316,6 M $ | 2,38 % |
| 17 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 9 203 497 | 209,3 M $ | 1,57 % |
| 18 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 3 526 136 | 199,5 M $ | 1,50 % |
| 19 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 5 194 998 | 192,6 M $ | 1,45 % |
| 20 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 21 270 074 | 181,9 M $ | 1,37 % |
| 21 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 1 700 873 | 171,8 M $ | 1,29 % |
| 22 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 1 987 338 | 122,8 M $ | 0,92 % |
| 23 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 1 946 201 | 116,7 M $ | 0,88 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 1 672 425 | 107,5 M $ | 0,81 % |
| 25 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 11 067 817 | 101 M $ | 0,76 % |
| 26 | TRP TRANSITION FD | 12 737 | 1,2 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 66,7 %
- Non attribué 33,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 13,1 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement 2020 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002111