Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2020 Fund
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- Nettovermögen
- 13,3 Mrd. $ davon 13,1 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 26 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 70,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP NEW INCOME FD-Z | 250.962.223 | 2 Mrd. $ | 14,93 % |
| 2 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 360.464.073 | 1,7 Mrd. $ | 12,78 % |
| 3 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 9.113.862 | 1,1 Mrd. $ | 8,08 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 19.343.446 | 1 Mrd. $ | 7,80 % |
| 5 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 87.286.091 | 743,7 Mio. $ | 5,59 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 47.668.164 | 671,6 Mio. $ | 5,05 % |
| 7 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 2.923.658 | 576 Mio. $ | 4,33 % |
| 8 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 11.999.030 | 565,4 Mio. $ | 4,25 % |
| 9 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 19.240.754 | 507,4 Mio. $ | 3,81 % |
| 10 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 26.090.850 | 464,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 11 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 60.899.831 | 464,1 Mio. $ | 3,49 % |
| 12 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 42.855.106 | 424,7 Mio. $ | 3,19 % |
| 13 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 20.515.639 | 413 Mio. $ | 3,10 % |
| 14 | TRP INTL STOCK FD-Z | 17.904.167 | 408,8 Mio. $ | 3,07 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 47.258.969 | 332,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 16 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 53.217.549 | 316,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 17 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 9.203.497 | 209,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 18 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 3.526.136 | 199,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 5.194.998 | 192,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 20 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 21.270.074 | 181,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 21 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 1.700.873 | 171,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 22 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 1.987.338 | 122,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 23 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 1.946.201 | 116,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 1.672.425 | 107,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 25 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 11.067.817 | 101 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | TRP TRANSITION FD | 12.737 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 66,7 %
- Nicht zugeordnet 33,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 13,1 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2020 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002111