Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2020 Fund
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- Nettovermögen
- 13,6 Mrd. $ davon 13,3 Mrd. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 26 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 69,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP NEW INCOME FD-Z | 250.191.810 | 2 Mrd. $ | 14,90 % |
| 2 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 368.311.481 | 1,7 Mrd. $ | 12,71 % |
| 3 | TRP VALUE FD-Z | 20.285.641 | 1,1 Mrd. $ | 7,87 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 9.047.157 | 936,8 Mio. $ | 6,88 % |
| 5 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 87.154.724 | 752,1 Mio. $ | 5,52 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 51.162.059 | 681 Mio. $ | 5,00 % |
| 7 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 21.678.175 | 577,1 Mio. $ | 4,24 % |
| 8 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 3.157.770 | 564,7 Mio. $ | 4,15 % |
| 9 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 12.425.156 | 553,2 Mio. $ | 4,06 % |
| 10 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 29.943.016 | 533 Mio. $ | 3,91 % |
| 11 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 22.923.389 | 481,2 Mio. $ | 3,53 % |
| 12 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 57.854.497 | 433,3 Mio. $ | 3,18 % |
| 13 | TRP INTL STOCK FD-Z | 19.146.432 | 431,6 Mio. $ | 3,17 % |
| 14 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 41.626.077 | 415,8 Mio. $ | 3,05 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 46.179.763 | 342,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 16 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 53.948.193 | 322,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 17 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 10.448.190 | 217,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 18 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 5.630.406 | 200,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 19 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 3.955.876 | 199,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 1.788.262 | 181 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 19.699.424 | 173,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 2.080.555 | 118,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 23 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 2.083.697 | 116,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 1.713.008 | 106,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 11.230.179 | 101,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | TRP TRANSITION FD | 12.737 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 67,1 %
- Nicht zugeordnet 32,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 13,3 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2020 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002111