Composition de T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 92,1 %
- Positions
- 24 dans 1 pays
- 10 premières
- 70,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 1 793 155 | 353,3 M $ | 17,60 % |
| 2 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 25 563 497 | 245,4 M $ | 12,22 % |
| 3 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 7 610 647 | 166,4 M $ | 8,29 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 1 241 603 | 146,4 M $ | 7,29 % |
| 5 | TRP VALUE FD-Z | 2 627 634 | 141 M $ | 7,03 % |
| 6 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 11 156 680 | 95,1 M $ | 4,74 % |
| 7 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 3 928 389 | 79,1 M $ | 3,94 % |
| 8 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 5 262 515 | 74,1 M $ | 3,69 % |
| 9 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 2 262 681 | 59,7 M $ | 2,97 % |
| 10 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 8 369 135 | 58,8 M $ | 2,93 % |
| 11 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 7 508 728 | 57,2 M $ | 2,85 % |
| 12 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 5 040 503 | 50 M $ | 2,49 % |
| 13 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 1 791 138 | 40,7 M $ | 2,03 % |
| 14 | TRP INTL STOCK FD-Z | 1 780 200 | 40,6 M $ | 2,02 % |
| 15 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 693 994 | 39,3 M $ | 1,96 % |
| 16 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 1 521 312 | 36,8 M $ | 1,83 % |
| 17 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 6 064 803 | 36,1 M $ | 1,80 % |
| 18 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 1 660 140 | 33,9 M $ | 1,69 % |
| 19 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 524 553 | 19,4 M $ | 0,97 % |
| 20 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 295 583 | 18,3 M $ | 0,91 % |
| 21 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 179 486 | 18,1 M $ | 0,90 % |
| 22 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 285 879 | 17,1 M $ | 0,85 % |
| 23 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 1 269 548 | 11,6 M $ | 0,58 % |
| 24 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 1 281 542 | 11 M $ | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Fonds 44,3 %
- Non attribué 55,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 1,8 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069906