Portefeuille de T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · 24 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 1,6 Md $ · Dix premières lignes : 76.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 14,8 %
- Non attribué 85,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 24 | 1,5 Md $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 1 548 235 | 276,9 M $ | 16,88 % |
| TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 19 924 717 | 196,1 M $ | 11,96 % |
| TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 6 902 511 | 151,8 M $ | 9,26 % |
| TRP VALUE FD-Z | 2 221 296 | 117,3 M $ | 7,15 % |
| TRP GROWTH STOCK FD-Z | 994 804 | 103 M $ | 6,28 % |
| TRP REAL ASSETS FD-Z | 3 476 889 | 73 M $ | 4,45 % |
| TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 8 393 164 | 72,4 M $ | 4,42 % |
| TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 2 116 903 | 56,4 M $ | 3,44 % |
| TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 4 069 950 | 54,2 M $ | 3,30 % |
| TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 6 447 288 | 47,8 M $ | 2,91 % |
| TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 5 530 915 | 41,4 M $ | 2,53 % |
| TRP EMER MKTS BND FD-Z | 3 814 871 | 38,1 M $ | 2,32 % |
| TRP INTL STOCK FD-Z | 1 566 798 | 35,3 M $ | 2,15 % |
| TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 1 658 720 | 34,6 M $ | 2,11 % |
| TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 628 525 | 31,8 M $ | 1,94 % |
| TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 1 333 343 | 30,2 M $ | 1,84 % |
| TRP HIGH YIELD FD-Z | 4 934 835 | 29,5 M $ | 1,80 % |
| TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 1 433 010 | 26,3 M $ | 1,60 % |
| TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 470 301 | 16,8 M $ | 1,02 % |
| TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 152 422 | 15,4 M $ | 0,94 % |
| TRP NEW HORIZONS FD-Z | 258 318 | 14,8 M $ | 0,90 % |
| TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 244 015 | 13,6 M $ | 0,83 % |
| TRP FLOATING RATE FD-Z | 1 042 967 | 9,4 M $ | 0,58 % |
| TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 801 209 | 7 M $ | 0,43 % |