Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 91,0 %
- Positionen
- 24 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 70,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 1.548.235 | 276,9 Mio. $ | 16,88 % |
| 2 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 19.924.717 | 196,1 Mio. $ | 11,96 % |
| 3 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 6.902.511 | 151,8 Mio. $ | 9,26 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 2.221.296 | 117,3 Mio. $ | 7,15 % |
| 5 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 994.804 | 103 Mio. $ | 6,28 % |
| 6 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 3.476.889 | 73 Mio. $ | 4,45 % |
| 7 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 8.393.164 | 72,4 Mio. $ | 4,42 % |
| 8 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 2.116.903 | 56,4 Mio. $ | 3,44 % |
| 9 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 4.069.950 | 54,2 Mio. $ | 3,30 % |
| 10 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 6.447.288 | 47,8 Mio. $ | 2,91 % |
| 11 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 5.530.915 | 41,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 12 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 3.814.871 | 38,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 13 | TRP INTL STOCK FD-Z | 1.566.798 | 35,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 14 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 1.658.720 | 34,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 15 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 628.525 | 31,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 16 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 1.333.343 | 30,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 17 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 4.934.835 | 29,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 18 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 1.433.010 | 26,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 19 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 470.301 | 16,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 20 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 152.422 | 15,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 21 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 258.318 | 14,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 22 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 244.015 | 13,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 23 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 1.042.967 | 9,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 24 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 801.209 | 7 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 44,3 %
- Nicht zugeordnet 55,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 1,5 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069906