Portfolio von T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · 24 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 76.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 14,8 %
- Nicht zugeordnet 85,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 24 | 1,5 Mrd. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 1.548.235 | 276,9 Mio. $ | 16,88 % |
| TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 19.924.717 | 196,1 Mio. $ | 11,96 % |
| TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 6.902.511 | 151,8 Mio. $ | 9,26 % |
| TRP VALUE FD-Z | 2.221.296 | 117,3 Mio. $ | 7,15 % |
| TRP GROWTH STOCK FD-Z | 994.804 | 103 Mio. $ | 6,28 % |
| TRP REAL ASSETS FD-Z | 3.476.889 | 73 Mio. $ | 4,45 % |
| TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 8.393.164 | 72,4 Mio. $ | 4,42 % |
| TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 2.116.903 | 56,4 Mio. $ | 3,44 % |
| TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 4.069.950 | 54,2 Mio. $ | 3,30 % |
| TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 6.447.288 | 47,8 Mio. $ | 2,91 % |
| TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 5.530.915 | 41,4 Mio. $ | 2,53 % |
| TRP EMER MKTS BND FD-Z | 3.814.871 | 38,1 Mio. $ | 2,32 % |
| TRP INTL STOCK FD-Z | 1.566.798 | 35,3 Mio. $ | 2,15 % |
| TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 1.658.720 | 34,6 Mio. $ | 2,11 % |
| TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 628.525 | 31,8 Mio. $ | 1,94 % |
| TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 1.333.343 | 30,2 Mio. $ | 1,84 % |
| TRP HIGH YIELD FD-Z | 4.934.835 | 29,5 Mio. $ | 1,80 % |
| TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 1.433.010 | 26,3 Mio. $ | 1,60 % |
| TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 470.301 | 16,8 Mio. $ | 1,02 % |
| TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 152.422 | 15,4 Mio. $ | 0,94 % |
| TRP NEW HORIZONS FD-Z | 258.318 | 14,8 Mio. $ | 0,90 % |
| TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 244.015 | 13,6 Mio. $ | 0,83 % |
| TRP FLOATING RATE FD-Z | 1.042.967 | 9,4 Mio. $ | 0,58 % |
| TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 801.209 | 7 Mio. $ | 0,43 % |