Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 92,1 %
- Positionen
- 24 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 70,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 1.793.155 | 353,3 Mio. $ | 17,60 % |
| 2 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 25.563.497 | 245,4 Mio. $ | 12,22 % |
| 3 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 7.610.647 | 166,4 Mio. $ | 8,29 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 1.241.603 | 146,4 Mio. $ | 7,29 % |
| 5 | TRP VALUE FD-Z | 2.627.634 | 141 Mio. $ | 7,03 % |
| 6 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 11.156.680 | 95,1 Mio. $ | 4,74 % |
| 7 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 3.928.389 | 79,1 Mio. $ | 3,94 % |
| 8 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 5.262.515 | 74,1 Mio. $ | 3,69 % |
| 9 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 2.262.681 | 59,7 Mio. $ | 2,97 % |
| 10 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 8.369.135 | 58,8 Mio. $ | 2,93 % |
| 11 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 7.508.728 | 57,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 12 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 5.040.503 | 50 Mio. $ | 2,49 % |
| 13 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 1.791.138 | 40,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 14 | TRP INTL STOCK FD-Z | 1.780.200 | 40,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 15 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 693.994 | 39,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 16 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 1.521.312 | 36,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 6.064.803 | 36,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 18 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 1.660.140 | 33,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 524.553 | 19,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 20 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 295.583 | 18,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 21 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 179.486 | 18,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 22 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 285.879 | 17,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 23 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 1.269.548 | 11,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 24 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 1.281.542 | 11 Mio. $ | 0,55 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 44,3 %
- Nicht zugeordnet 55,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 1,8 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069906