Composition de T. Rowe Price Retirement 2015 Fund
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- Actif net
- 5,2 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 26 dans 1 pays
- 10 premières
- 70,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP NEW INCOME FD-Z | 100 067 767 | 792,5 M $ | 15,33 % |
| 2 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 161 169 782 | 760,7 M $ | 14,72 % |
| 3 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 3 300 995 | 389,3 M $ | 7,53 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 7 057 790 | 378,8 M $ | 7,33 % |
| 5 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 35 875 370 | 305,7 M $ | 5,91 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 17 404 760 | 245,2 M $ | 4,74 % |
| 7 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 1 084 275 | 213,6 M $ | 4,13 % |
| 8 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 4 402 505 | 207,4 M $ | 4,01 % |
| 9 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 7 025 676 | 185,3 M $ | 3,58 % |
| 10 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 24 299 643 | 185,2 M $ | 3,58 % |
| 11 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 17 290 851 | 171,4 M $ | 3,32 % |
| 12 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 9 534 989 | 169,8 M $ | 3,29 % |
| 13 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 7 698 990 | 155 M $ | 3,00 % |
| 14 | TRP INTL STOCK FD-Z | 6 537 488 | 149,3 M $ | 2,89 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 18 247 434 | 128,3 M $ | 2,48 % |
| 16 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 21 121 216 | 125,7 M $ | 2,43 % |
| 17 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 3 387 581 | 77 M $ | 1,49 % |
| 18 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 1 297 418 | 73,4 M $ | 1,42 % |
| 19 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 8 514 569 | 72,8 M $ | 1,41 % |
| 20 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 1 907 752 | 70,7 M $ | 1,37 % |
| 21 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 664 532 | 67,1 M $ | 1,30 % |
| 22 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 727 661 | 44,9 M $ | 0,87 % |
| 23 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 730 571 | 43,8 M $ | 0,85 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 644 439 | 41,4 M $ | 0,80 % |
| 25 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 4 461 989 | 40,7 M $ | 0,79 % |
| 26 | TRP TRANSITION FD | 7 293 | 711,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 66,8 %
- Non attribué 33,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 5,1 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement 2015 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002116