Composition de T. Rowe Price Retirement 2015 Fund
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- Actif net
- 5,2 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 26 dans 1 pays
- 10 premières
- 69,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP NEW INCOME FD-Z | 98 990 869 | 802,8 M $ | 15,37 % |
| 2 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 163 258 983 | 767,3 M $ | 14,69 % |
| 3 | TRP VALUE FD-Z | 7 302 089 | 385,6 M $ | 7,38 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 3 258 869 | 337,5 M $ | 6,46 % |
| 5 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 34 222 507 | 295,3 M $ | 5,65 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 18 653 541 | 248,3 M $ | 4,75 % |
| 7 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 7 819 688 | 208,2 M $ | 3,98 % |
| 8 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 1 144 151 | 204,6 M $ | 3,92 % |
| 9 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 4 491 122 | 199,9 M $ | 3,83 % |
| 10 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 11 014 204 | 196,1 M $ | 3,75 % |
| 11 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 8 282 874 | 173,9 M $ | 3,33 % |
| 12 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 22 773 230 | 170,6 M $ | 3,27 % |
| 13 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 16 604 831 | 165,9 M $ | 3,18 % |
| 14 | TRP INTL STOCK FD-Z | 7 002 382 | 157,8 M $ | 3,02 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 17 685 330 | 131 M $ | 2,51 % |
| 16 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 21 517 904 | 128,5 M $ | 2,46 % |
| 17 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 3 664 873 | 76,4 M $ | 1,46 % |
| 18 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 2 082 475 | 74,2 M $ | 1,42 % |
| 19 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 1 405 578 | 71 M $ | 1,36 % |
| 20 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 687 381 | 69,6 M $ | 1,33 % |
| 21 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 7 515 173 | 66,1 M $ | 1,26 % |
| 22 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 751 723 | 42,9 M $ | 0,82 % |
| 23 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 754 762 | 42 M $ | 0,80 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 666 612 | 41,5 M $ | 0,79 % |
| 25 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 4 552 731 | 41,2 M $ | 0,79 % |
| 26 | TRP TRANSITION FD | 7 293 | 705,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 67,3 %
- Non attribué 32,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 5,1 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement 2015 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002116