Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2015 Fund
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- Nettovermögen
- 5,2 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 26 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 70,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP NEW INCOME FD-Z | 100.067.767 | 792,5 Mio. $ | 15,33 % |
| 2 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 161.169.782 | 760,7 Mio. $ | 14,72 % |
| 3 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 3.300.995 | 389,3 Mio. $ | 7,53 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 7.057.790 | 378,8 Mio. $ | 7,33 % |
| 5 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 35.875.370 | 305,7 Mio. $ | 5,91 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 17.404.760 | 245,2 Mio. $ | 4,74 % |
| 7 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 1.084.275 | 213,6 Mio. $ | 4,13 % |
| 8 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 4.402.505 | 207,4 Mio. $ | 4,01 % |
| 9 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 7.025.676 | 185,3 Mio. $ | 3,58 % |
| 10 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 24.299.643 | 185,2 Mio. $ | 3,58 % |
| 11 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 17.290.851 | 171,4 Mio. $ | 3,32 % |
| 12 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 9.534.989 | 169,8 Mio. $ | 3,29 % |
| 13 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 7.698.990 | 155 Mio. $ | 3,00 % |
| 14 | TRP INTL STOCK FD-Z | 6.537.488 | 149,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 18.247.434 | 128,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 16 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 21.121.216 | 125,7 Mio. $ | 2,43 % |
| 17 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 3.387.581 | 77 Mio. $ | 1,49 % |
| 18 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 1.297.418 | 73,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 19 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 8.514.569 | 72,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 1.907.752 | 70,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 21 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 664.532 | 67,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 727.661 | 44,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 23 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 730.571 | 43,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 644.439 | 41,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 25 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 4.461.989 | 40,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 26 | TRP TRANSITION FD | 7.293 | 711.610 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 66,8 %
- Nicht zugeordnet 33,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 5,1 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2015 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002116