Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2015 Fund
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- Nettovermögen
- 5,2 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 26 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 69,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP NEW INCOME FD-Z | 98.990.869 | 802,8 Mio. $ | 15,37 % |
| 2 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 163.258.983 | 767,3 Mio. $ | 14,69 % |
| 3 | TRP VALUE FD-Z | 7.302.089 | 385,6 Mio. $ | 7,38 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 3.258.869 | 337,5 Mio. $ | 6,46 % |
| 5 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 34.222.507 | 295,3 Mio. $ | 5,65 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 18.653.541 | 248,3 Mio. $ | 4,75 % |
| 7 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 7.819.688 | 208,2 Mio. $ | 3,98 % |
| 8 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 1.144.151 | 204,6 Mio. $ | 3,92 % |
| 9 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 4.491.122 | 199,9 Mio. $ | 3,83 % |
| 10 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 11.014.204 | 196,1 Mio. $ | 3,75 % |
| 11 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 8.282.874 | 173,9 Mio. $ | 3,33 % |
| 12 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 22.773.230 | 170,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 13 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 16.604.831 | 165,9 Mio. $ | 3,18 % |
| 14 | TRP INTL STOCK FD-Z | 7.002.382 | 157,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 17.685.330 | 131 Mio. $ | 2,51 % |
| 16 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 21.517.904 | 128,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 17 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 3.664.873 | 76,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 18 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 2.082.475 | 74,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 19 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 1.405.578 | 71 Mio. $ | 1,36 % |
| 20 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 687.381 | 69,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 7.515.173 | 66,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 22 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 751.723 | 42,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 23 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 754.762 | 42 Mio. $ | 0,80 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 666.612 | 41,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 25 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 4.552.731 | 41,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 26 | TRP TRANSITION FD | 7.293 | 705.051 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 67,3 %
- Nicht zugeordnet 32,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 5,1 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2015 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002116