Titelia

Portefeuille de T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund

T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · 24 positions déclarées · au 28 févr. 2026

Document d’origine · Actif net 120,2 M $ · Dix premières lignes : 77.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 10,2 %
  • Non attribué 89,8 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US2494,3 M $100,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
TRP QM US BOND INDEX FD-Z 2 042 84520,1 M $16,73 %
TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z 66 98712 M $9,97 %
TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z 857 5997,4 M $6,16 %
TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z 310 0996,8 M $5,67 %
TRP VALUE FD-Z 97 7455,2 M $4,30 %
TRP HEDGED EQUITY FD-Z 367 4084,9 M $4,07 %
TRP GROWTH STOCK FD-Z 43 4714,5 M $3,75 %
TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z 576 4864,3 M $3,59 %
TRP EMER MKTS BND FD-Z 425 3974,2 M $3,54 %
TRP REAL ASSETS FD-Z 161 7793,4 M $2,83 %
TRP HIGH YIELD FD-Z 559 9103,3 M $2,78 %
TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z 396 8032,9 M $2,45 %
TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z 93 4122,5 M $2,07 %
TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z 211 4561,9 M $1,55 %
TRP INTL STOCK FD-Z 71 5441,6 M $1,34 %
TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL 73 2171,5 M $1,27 %
TRP EMER MKTS STOCK FD-Z 27 4661,4 M $1,16 %
TRP MID-CAP INDEX FD-Z 58 5571,3 M $1,10 %
TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z 63 6651,2 M $0,97 %
TRP FLOATING RATE FD-Z 128 5981,2 M $0,97 %
TRP MID-CAP VALUE FD-Z 19 947710,9 k $0,59 %
TRP MID-CAP GROWTH FD-Z 6 783686,6 k $0,57 %
TRP NEW HORIZONS FD-Z 11 499657 k $0,55 %
TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z 10 901607,2 k $0,51 %