Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund
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- Nettovermögen
- 124 Mio. $ davon 98,9 Mio. $ in Aktien, 79,8 %
- Positionen
- 24 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 62,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 2.186.251 | 21 Mio. $ | 16,93 % |
| 2 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 67.697 | 13,3 Mio. $ | 10,76 % |
| 3 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 942.259 | 8 Mio. $ | 6,48 % |
| 4 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 288.848 | 6,3 Mio. $ | 5,10 % |
| 5 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 46.826 | 5,5 Mio. $ | 4,45 % |
| 6 | TRP VALUE FD-Z | 98.960 | 5,3 Mio. $ | 4,28 % |
| 7 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 352.277 | 5 Mio. $ | 4,00 % |
| 8 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 635.935 | 4,8 Mio. $ | 3,91 % |
| 9 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 467.359 | 4,6 Mio. $ | 3,74 % |
| 10 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 574.042 | 3,4 Mio. $ | 2,76 % |
| 11 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 155.096 | 3,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 12 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 429.094 | 3 Mio. $ | 2,43 % |
| 13 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 84.845 | 2,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 14 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 229.090 | 2 Mio. $ | 1,58 % |
| 15 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 68.683 | 1,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 16 | TRP INTL STOCK FD-Z | 66.564 | 1,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 17 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 26.246 | 1,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 18 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 58.138 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 19 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 62.231 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 20 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 131.864 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 21 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 19.543 | 724.464,9 $ | 0,58 % |
| 22 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 11.249 | 694.867,1 $ | 0,56 % |
| 23 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 6.833 | 689.980,8 $ | 0,56 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 10.988 | 658.827,1 $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 31,4 %
- Nicht zugeordnet 68,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 98,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069897