Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund
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- Nettovermögen
- 120,2 Mio. $ davon 94,3 Mio. $ in Aktien, 78,5 %
- Positionen
- 24 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 60,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 2.042.845 | 20,1 Mio. $ | 16,73 % |
| 2 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 66.987 | 12 Mio. $ | 9,97 % |
| 3 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 857.599 | 7,4 Mio. $ | 6,16 % |
| 4 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 310.099 | 6,8 Mio. $ | 5,67 % |
| 5 | TRP VALUE FD-Z | 97.745 | 5,2 Mio. $ | 4,30 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 367.408 | 4,9 Mio. $ | 4,07 % |
| 7 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 43.471 | 4,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 8 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 576.486 | 4,3 Mio. $ | 3,59 % |
| 9 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 425.397 | 4,2 Mio. $ | 3,54 % |
| 10 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 161.779 | 3,4 Mio. $ | 2,83 % |
| 11 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 559.910 | 3,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 12 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 396.803 | 2,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 13 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 93.412 | 2,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 14 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 211.456 | 1,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | TRP INTL STOCK FD-Z | 71.544 | 1,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 73.217 | 1,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 17 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 27.466 | 1,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 18 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 58.557 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 19 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 63.665 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 20 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 128.598 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 21 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 19.947 | 710.909,2 $ | 0,59 % |
| 22 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 6.783 | 686.596,4 $ | 0,57 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 11.499 | 656.964,6 $ | 0,55 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 10.901 | 607.209,9 $ | 0,51 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 30,9 %
- Nicht zugeordnet 69,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 94,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069897