Portfolio von T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · 24 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 120,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 77.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 10,2 %
- Nicht zugeordnet 89,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 24 | 94,3 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 2.042.845 | 20,1 Mio. $ | 16,73 % |
| TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 66.987 | 12 Mio. $ | 9,97 % |
| TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 857.599 | 7,4 Mio. $ | 6,16 % |
| TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 310.099 | 6,8 Mio. $ | 5,67 % |
| TRP VALUE FD-Z | 97.745 | 5,2 Mio. $ | 4,30 % |
| TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 367.408 | 4,9 Mio. $ | 4,07 % |
| TRP GROWTH STOCK FD-Z | 43.471 | 4,5 Mio. $ | 3,75 % |
| TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 576.486 | 4,3 Mio. $ | 3,59 % |
| TRP EMER MKTS BND FD-Z | 425.397 | 4,2 Mio. $ | 3,54 % |
| TRP REAL ASSETS FD-Z | 161.779 | 3,4 Mio. $ | 2,83 % |
| TRP HIGH YIELD FD-Z | 559.910 | 3,3 Mio. $ | 2,78 % |
| TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 396.803 | 2,9 Mio. $ | 2,45 % |
| TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 93.412 | 2,5 Mio. $ | 2,07 % |
| TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 211.456 | 1,9 Mio. $ | 1,55 % |
| TRP INTL STOCK FD-Z | 71.544 | 1,6 Mio. $ | 1,34 % |
| TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 73.217 | 1,5 Mio. $ | 1,27 % |
| TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 27.466 | 1,4 Mio. $ | 1,16 % |
| TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 58.557 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 63.665 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| TRP FLOATING RATE FD-Z | 128.598 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 19.947 | 710.909,2 $ | 0,59 % |
| TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 6.783 | 686.596,4 $ | 0,57 % |
| TRP NEW HORIZONS FD-Z | 11.499 | 656.964,6 $ | 0,55 % |
| TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 10.901 | 607.209,9 $ | 0,51 % |