Composition de T. Rowe Price Target 2035 Fund
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- Actif net
- 520,4 M $ dont 512,2 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 25 dans 1 pays
- 10 premières
- 72,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 12 434 566 | 58,7 M $ | 11,28 % |
| 2 | TRP NEW INCOME FD-Z | 7 172 062 | 56,8 M $ | 10,92 % |
| 3 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 464 195 | 54,7 M $ | 10,52 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 1 005 700 | 54 M $ | 10,37 % |
| 5 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 152 707 | 30,1 M $ | 5,78 % |
| 6 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 630 887 | 29,7 M $ | 5,71 % |
| 7 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 1 007 962 | 26,6 M $ | 5,11 % |
| 8 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 1 336 314 | 23,8 M $ | 4,57 % |
| 9 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 2 602 264 | 22,2 M $ | 4,26 % |
| 10 | TRP INTL STOCK FD-Z | 938 585 | 21,4 M $ | 4,12 % |
| 11 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 999 519 | 20,1 M $ | 3,87 % |
| 12 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 1 760 086 | 13,4 M $ | 2,58 % |
| 13 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 1 332 778 | 13,2 M $ | 2,54 % |
| 14 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 1 814 283 | 12,8 M $ | 2,45 % |
| 15 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 187 012 | 10,6 M $ | 2,03 % |
| 16 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 464 229 | 10,6 M $ | 2,03 % |
| 17 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 272 965 | 10,1 M $ | 1,94 % |
| 18 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 96 134 | 9,7 M $ | 1,87 % |
| 19 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 1 542 697 | 9,2 M $ | 1,76 % |
| 20 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 99 176 | 6,1 M $ | 1,18 % |
| 21 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 100 560 | 6 M $ | 1,16 % |
| 22 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 92 250 | 5,9 M $ | 1,14 % |
| 23 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 348 241 | 3,2 M $ | 0,61 % |
| 24 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 210 713 | 3 M $ | 0,57 % |
| 25 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 42 463 | 363,1 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Fonds 73,4 %
- Non attribué 26,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 512,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Target 2035 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041780