Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2035 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 520,4 Mio. $ davon 512,2 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 25 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 72,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 12.434.566 | 58,7 Mio. $ | 11,28 % |
| 2 | TRP NEW INCOME FD-Z | 7.172.062 | 56,8 Mio. $ | 10,92 % |
| 3 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 464.195 | 54,7 Mio. $ | 10,52 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 1.005.700 | 54 Mio. $ | 10,37 % |
| 5 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 152.707 | 30,1 Mio. $ | 5,78 % |
| 6 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 630.887 | 29,7 Mio. $ | 5,71 % |
| 7 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 1.007.962 | 26,6 Mio. $ | 5,11 % |
| 8 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 1.336.314 | 23,8 Mio. $ | 4,57 % |
| 9 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 2.602.264 | 22,2 Mio. $ | 4,26 % |
| 10 | TRP INTL STOCK FD-Z | 938.585 | 21,4 Mio. $ | 4,12 % |
| 11 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 999.519 | 20,1 Mio. $ | 3,87 % |
| 12 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 1.760.086 | 13,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 13 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 1.332.778 | 13,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 14 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 1.814.283 | 12,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 15 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 187.012 | 10,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 16 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 464.229 | 10,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 17 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 272.965 | 10,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 18 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 96.134 | 9,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 1.542.697 | 9,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 20 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 99.176 | 6,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 100.560 | 6 Mio. $ | 1,16 % |
| 22 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 92.250 | 5,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 348.241 | 3,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 24 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 210.713 | 3 Mio. $ | 0,57 % |
| 25 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 42.463 | 363.060,2 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 73,4 %
- Nicht zugeordnet 26,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 512,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2035 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041780