Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2035 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 527,5 Mio. $ davon 511,7 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 24 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 71,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 12.253.768 | 57,6 Mio. $ | 10,92 % |
| 2 | TRP NEW INCOME FD-Z | 6.886.298 | 55,8 Mio. $ | 10,59 % |
| 3 | TRP VALUE FD-Z | 1.050.560 | 55,5 Mio. $ | 10,52 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 474.747 | 49,2 Mio. $ | 9,32 % |
| 5 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 1.135.431 | 30,2 Mio. $ | 5,73 % |
| 6 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 653.989 | 29,1 Mio. $ | 5,52 % |
| 7 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 158.997 | 28,4 Mio. $ | 5,39 % |
| 8 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 1.491.864 | 26,6 Mio. $ | 5,03 % |
| 9 | TRP INTL STOCK FD-Z | 1.018.236 | 23 Mio. $ | 4,35 % |
| 10 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 1.083.619 | 22,7 Mio. $ | 4,31 % |
| 11 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 2.397.272 | 20,7 Mio. $ | 3,92 % |
| 12 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 1.791.774 | 13,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 13 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 1.245.533 | 12,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 14 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 1.589.433 | 11,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 15 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 553.665 | 11,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 16 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 307.159 | 10,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 17 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 207.816 | 10,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 18 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 100.164 | 10,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 19 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 1.573.356 | 9,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 20 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 108.905 | 6,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 110.481 | 6,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 22 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 96.053 | 6 Mio. $ | 1,13 % |
| 23 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 325.388 | 2,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 24 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 107.563 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 73,9 %
- Nicht zugeordnet 26,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 511,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2035 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041780