Composition de T. Rowe Price Retirement 2030 Fund
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- Actif net
- 30,4 Md $ dont 29,7 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 26 dans 1 pays
- 10 premières
- 68,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP NEW INCOME FD-Z | 445 776 895 | 3,6 Md $ | 11,90 % |
| 2 | TRP VALUE FD-Z | 59 591 520 | 3,1 Md $ | 10,36 % |
| 3 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 26 725 177 | 2,8 Md $ | 9,11 % |
| 4 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 386 694 790 | 1,8 Md $ | 5,98 % |
| 5 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 63 917 632 | 1,7 Md $ | 5,60 % |
| 6 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 9 501 760 | 1,7 Md $ | 5,59 % |
| 7 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 36 689 522 | 1,6 Md $ | 5,37 % |
| 8 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 91 576 138 | 1,6 Md $ | 5,36 % |
| 9 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 64 424 947 | 1,4 Md $ | 4,45 % |
| 10 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 155 889 984 | 1,3 Md $ | 4,43 % |
| 11 | TRP INTL STOCK FD-Z | 57 160 657 | 1,3 Md $ | 4,24 % |
| 12 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 75 271 860 | 1 Md $ | 3,30 % |
| 13 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 120 407 026 | 892,2 M $ | 2,94 % |
| 14 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 102 264 326 | 766 M $ | 2,52 % |
| 15 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 70 633 658 | 705,6 M $ | 2,32 % |
| 16 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 31 166 191 | 650,1 M $ | 2,14 % |
| 17 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 17 977 568 | 640,7 M $ | 2,11 % |
| 18 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 11 866 500 | 599,7 M $ | 1,97 % |
| 19 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 5 554 179 | 562,2 M $ | 1,85 % |
| 20 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 90 308 906 | 539,1 M $ | 1,77 % |
| 21 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 6 100 966 | 348,5 M $ | 1,15 % |
| 22 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 5 566 661 | 346,7 M $ | 1,14 % |
| 23 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 6 141 744 | 342,1 M $ | 1,13 % |
| 24 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 17 798 434 | 161,1 M $ | 0,53 % |
| 25 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 14 790 489 | 130 M $ | 0,43 % |
| 26 | TRP TRANSITION FD | 44 627 | 4,3 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 69,6 %
- Non attribué 30,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 29,7 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement 2030 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002112