Composition de T. Rowe Price Retirement 2030 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 30 Md $ dont 29,7 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 26 dans 1 pays
- 10 premières
- 68,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP NEW INCOME FD-Z | 457 836 104 | 3,6 Md $ | 12,07 % |
| 2 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 26 501 588 | 3,1 Md $ | 10,41 % |
| 3 | TRP VALUE FD-Z | 57 141 337 | 3,1 Md $ | 10,21 % |
| 4 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 400 646 342 | 1,9 Md $ | 6,30 % |
| 5 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 8 638 050 | 1,7 Md $ | 5,67 % |
| 6 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 35 883 154 | 1,7 Md $ | 5,63 % |
| 7 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 56 838 491 | 1,5 Md $ | 4,99 % |
| 8 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 166 977 792 | 1,4 Md $ | 4,74 % |
| 9 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 77 169 035 | 1,4 Md $ | 4,58 % |
| 10 | TRP INTL STOCK FD-Z | 52 937 051 | 1,2 Md $ | 4,02 % |
| 11 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 59 180 418 | 1,2 Md $ | 3,97 % |
| 12 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 79 037 888 | 1,1 Md $ | 3,71 % |
| 13 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 122 927 770 | 864,2 M $ | 2,88 % |
| 14 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 112 887 864 | 860,2 M $ | 2,86 % |
| 15 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 76 060 418 | 753,8 M $ | 2,51 % |
| 16 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 16 809 720 | 623,1 M $ | 2,07 % |
| 17 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 27 269 767 | 620,1 M $ | 2,06 % |
| 18 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 10 448 595 | 591,2 M $ | 1,97 % |
| 19 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 5 332 485 | 538,5 M $ | 1,79 % |
| 20 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 89 588 479 | 533,1 M $ | 1,77 % |
| 21 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 5 866 160 | 362,4 M $ | 1,21 % |
| 22 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 5 893 259 | 353,4 M $ | 1,18 % |
| 23 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 5 323 403 | 342,2 M $ | 1,14 % |
| 24 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 19 210 383 | 175,4 M $ | 0,58 % |
| 25 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 18 996 611 | 162,4 M $ | 0,54 % |
| 26 | TRP TRANSITION FD | 44 627 | 4,4 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 68,6 %
- Non attribué 31,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 29,7 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement 2030 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002112