Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2030 Fund
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- Nettovermögen
- 30,4 Mrd. $ davon 29,7 Mrd. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 26 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 68,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP NEW INCOME FD-Z | 445.776.895 | 3,6 Mrd. $ | 11,90 % |
| 2 | TRP VALUE FD-Z | 59.591.520 | 3,1 Mrd. $ | 10,36 % |
| 3 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 26.725.177 | 2,8 Mrd. $ | 9,11 % |
| 4 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 386.694.790 | 1,8 Mrd. $ | 5,98 % |
| 5 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 63.917.632 | 1,7 Mrd. $ | 5,60 % |
| 6 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 9.501.760 | 1,7 Mrd. $ | 5,59 % |
| 7 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 36.689.522 | 1,6 Mrd. $ | 5,37 % |
| 8 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 91.576.138 | 1,6 Mrd. $ | 5,36 % |
| 9 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 64.424.947 | 1,4 Mrd. $ | 4,45 % |
| 10 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 155.889.984 | 1,3 Mrd. $ | 4,43 % |
| 11 | TRP INTL STOCK FD-Z | 57.160.657 | 1,3 Mrd. $ | 4,24 % |
| 12 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 75.271.860 | 1 Mrd. $ | 3,30 % |
| 13 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 120.407.026 | 892,2 Mio. $ | 2,94 % |
| 14 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 102.264.326 | 766 Mio. $ | 2,52 % |
| 15 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 70.633.658 | 705,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 16 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 31.166.191 | 650,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 17 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 17.977.568 | 640,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 18 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 11.866.500 | 599,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 19 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 5.554.179 | 562,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 20 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 90.308.906 | 539,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 21 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 6.100.966 | 348,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 22 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 5.566.661 | 346,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 6.141.744 | 342,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 24 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 17.798.434 | 161,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 25 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 14.790.489 | 130 Mio. $ | 0,43 % |
| 26 | TRP TRANSITION FD | 44.627 | 4,3 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 69,6 %
- Nicht zugeordnet 30,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 29,7 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2030 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002112