Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2030 Fund
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- Nettovermögen
- 30 Mrd. $ davon 29,7 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 26 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 68,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP NEW INCOME FD-Z | 457.836.104 | 3,6 Mrd. $ | 12,07 % |
| 2 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 26.501.588 | 3,1 Mrd. $ | 10,41 % |
| 3 | TRP VALUE FD-Z | 57.141.337 | 3,1 Mrd. $ | 10,21 % |
| 4 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 400.646.342 | 1,9 Mrd. $ | 6,30 % |
| 5 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 8.638.050 | 1,7 Mrd. $ | 5,67 % |
| 6 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 35.883.154 | 1,7 Mrd. $ | 5,63 % |
| 7 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 56.838.491 | 1,5 Mrd. $ | 4,99 % |
| 8 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 166.977.792 | 1,4 Mrd. $ | 4,74 % |
| 9 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 77.169.035 | 1,4 Mrd. $ | 4,58 % |
| 10 | TRP INTL STOCK FD-Z | 52.937.051 | 1,2 Mrd. $ | 4,02 % |
| 11 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 59.180.418 | 1,2 Mrd. $ | 3,97 % |
| 12 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 79.037.888 | 1,1 Mrd. $ | 3,71 % |
| 13 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 122.927.770 | 864,2 Mio. $ | 2,88 % |
| 14 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 112.887.864 | 860,2 Mio. $ | 2,86 % |
| 15 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 76.060.418 | 753,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 16 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 16.809.720 | 623,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 17 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 27.269.767 | 620,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 18 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 10.448.595 | 591,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 19 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 5.332.485 | 538,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 20 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 89.588.479 | 533,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 21 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 5.866.160 | 362,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 22 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 5.893.259 | 353,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 23 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 5.323.403 | 342,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 19.210.383 | 175,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 25 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 18.996.611 | 162,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 26 | TRP TRANSITION FD | 44.627 | 4,4 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 68,6 %
- Nicht zugeordnet 31,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 29,7 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2030 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002112