Composition de T. Rowe Price Target 2030 Fund
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- Actif net
- 551,3 M $ dont 541,9 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 25 dans 1 pays
- 10 premières
- 70,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 18 894 933 | 89,2 M $ | 16,18 % |
| 2 | TRP NEW INCOME FD-Z | 9 330 552 | 73,9 M $ | 13,40 % |
| 3 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 392 551 | 46,3 M $ | 8,40 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 841 158 | 45,1 M $ | 8,19 % |
| 5 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 3 330 551 | 28,4 M $ | 5,15 % |
| 6 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 524 035 | 24,7 M $ | 4,48 % |
| 7 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 123 811 | 24,4 M $ | 4,42 % |
| 8 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 835 216 | 22 M $ | 3,99 % |
| 9 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 1 076 707 | 19,2 M $ | 3,48 % |
| 10 | TRP INTL STOCK FD-Z | 777 113 | 17,7 M $ | 3,22 % |
| 11 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 874 747 | 17,6 M $ | 3,19 % |
| 12 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 2 263 597 | 17,2 M $ | 3,13 % |
| 13 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 1 734 755 | 17,2 M $ | 3,12 % |
| 14 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 1 149 049 | 16,2 M $ | 2,94 % |
| 15 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 2 097 689 | 12,5 M $ | 2,26 % |
| 16 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 1 761 358 | 12,4 M $ | 2,25 % |
| 17 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 405 546 | 9,2 M $ | 1,67 % |
| 18 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 154 794 | 8,8 M $ | 1,59 % |
| 19 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 226 208 | 8,4 M $ | 1,52 % |
| 20 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 80 185 | 8,1 M $ | 1,47 % |
| 21 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 85 057 | 5,3 M $ | 0,95 % |
| 22 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 87 586 | 5,3 M $ | 0,95 % |
| 23 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 77 207 | 5 M $ | 0,90 % |
| 24 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 450 630 | 4,1 M $ | 0,75 % |
| 25 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 447 212 | 3,8 M $ | 0,69 % |
Répartition par secteur
- Fonds 70,2 %
- Non attribué 29,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 541,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Target 2030 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041779