Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2030 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 551,3 Mio. $ davon 541,9 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 25 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 70,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 18.894.933 | 89,2 Mio. $ | 16,18 % |
| 2 | TRP NEW INCOME FD-Z | 9.330.552 | 73,9 Mio. $ | 13,40 % |
| 3 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 392.551 | 46,3 Mio. $ | 8,40 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 841.158 | 45,1 Mio. $ | 8,19 % |
| 5 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 3.330.551 | 28,4 Mio. $ | 5,15 % |
| 6 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 524.035 | 24,7 Mio. $ | 4,48 % |
| 7 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 123.811 | 24,4 Mio. $ | 4,42 % |
| 8 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 835.216 | 22 Mio. $ | 3,99 % |
| 9 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 1.076.707 | 19,2 Mio. $ | 3,48 % |
| 10 | TRP INTL STOCK FD-Z | 777.113 | 17,7 Mio. $ | 3,22 % |
| 11 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 874.747 | 17,6 Mio. $ | 3,19 % |
| 12 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 2.263.597 | 17,2 Mio. $ | 3,13 % |
| 13 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 1.734.755 | 17,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 14 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 1.149.049 | 16,2 Mio. $ | 2,94 % |
| 15 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 2.097.689 | 12,5 Mio. $ | 2,26 % |
| 16 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 1.761.358 | 12,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 17 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 405.546 | 9,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 18 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 154.794 | 8,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 19 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 226.208 | 8,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 80.185 | 8,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 21 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 85.057 | 5,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 22 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 87.586 | 5,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 23 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 77.207 | 5 Mio. $ | 0,90 % |
| 24 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 450.630 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 25 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 447.212 | 3,8 Mio. $ | 0,69 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 70,2 %
- Nicht zugeordnet 29,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 541,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2030 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041779