Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2030 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 555,1 Mio. $ davon 537,6 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 25 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 70,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 18.758.034 | 88,2 Mio. $ | 15,88 % |
| 2 | TRP NEW INCOME FD-Z | 8.990.088 | 72,9 Mio. $ | 13,13 % |
| 3 | TRP VALUE FD-Z | 868.571 | 45,9 Mio. $ | 8,26 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 390.201 | 40,4 Mio. $ | 7,28 % |
| 5 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 3.126.239 | 27 Mio. $ | 4,86 % |
| 6 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 933.131 | 24,8 Mio. $ | 4,47 % |
| 7 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 540.230 | 24,1 Mio. $ | 4,33 % |
| 8 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 132.349 | 23,7 Mio. $ | 4,26 % |
| 9 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 1.221.663 | 21,7 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 942.729 | 19,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 11 | TRP INTL STOCK FD-Z | 849.613 | 19,2 Mio. $ | 3,45 % |
| 12 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 1.639.521 | 16,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 13 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 2.107.558 | 15,8 Mio. $ | 2,84 % |
| 14 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 1.098.985 | 14,6 Mio. $ | 2,64 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 1.703.137 | 12,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 16 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 2.092.171 | 12,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 17 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 461.526 | 9,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 248.204 | 8,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 19 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 174.378 | 8,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 83.917 | 8,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 21 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 90.069 | 5,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 91.871 | 5,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 23 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 79.623 | 5 Mio. $ | 0,89 % |
| 24 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 458.510 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 25 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 334.665 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 70,8 %
- Nicht zugeordnet 29,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 537,6 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2030 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041779