Composition de T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 87,9 %
- Positions
- 24 dans 1 pays
- 10 premières
- 67,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 946 194 | 186,4 M $ | 14,49 % |
| 2 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 19 004 249 | 182,4 M $ | 14,18 % |
| 3 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 4 073 118 | 89,1 M $ | 6,93 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 658 033 | 77,6 M $ | 6,03 % |
| 5 | TRP VALUE FD-Z | 1 373 010 | 73,7 M $ | 5,73 % |
| 6 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 8 224 772 | 70,1 M $ | 5,45 % |
| 7 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 4 950 146 | 69,7 M $ | 5,42 % |
| 8 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 2 160 541 | 43,5 M $ | 3,38 % |
| 9 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 5 604 532 | 42,7 M $ | 3,32 % |
| 10 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 3 845 432 | 38,1 M $ | 2,96 % |
| 11 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 4 679 015 | 32,9 M $ | 2,56 % |
| 12 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 1 191 138 | 31,4 M $ | 2,44 % |
| 13 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 4 747 261 | 28,2 M $ | 2,20 % |
| 14 | TRP INTL STOCK FD-Z | 936 771 | 21,4 M $ | 1,66 % |
| 15 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 939 880 | 21,4 M $ | 1,66 % |
| 16 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 363 379 | 20,6 M $ | 1,60 % |
| 17 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 808 197 | 19,6 M $ | 1,52 % |
| 18 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 868 645 | 17,7 M $ | 1,38 % |
| 19 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 1 883 772 | 16,1 M $ | 1,25 % |
| 20 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 273 827 | 10,2 M $ | 0,79 % |
| 21 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 154 615 | 9,6 M $ | 0,74 % |
| 22 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 93 833 | 9,5 M $ | 0,74 % |
| 23 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 1 021 275 | 9,3 M $ | 0,72 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 150 738 | 9 M $ | 0,70 % |
Répartition par secteur
- Fonds 38,4 %
- Non attribué 61,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 1,1 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069905