Composition de T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 933,3 M $ en actions, soit 86,4 %
- Positions
- 24 dans 1 pays
- 10 premières
- 66,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 15 376 497 | 151,3 M $ | 14,00 % |
| 2 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 815 781 | 145,9 M $ | 13,50 % |
| 3 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 3 732 726 | 82,1 M $ | 7,60 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 1 187 703 | 62,7 M $ | 5,81 % |
| 5 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 4 337 575 | 57,7 M $ | 5,34 % |
| 6 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 6 474 402 | 55,9 M $ | 5,17 % |
| 7 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 528 413 | 54,7 M $ | 5,06 % |
| 8 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 1 962 706 | 41,2 M $ | 3,81 % |
| 9 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 4 324 726 | 32,4 M $ | 3,00 % |
| 10 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 3 040 419 | 30,4 M $ | 2,81 % |
| 11 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 1 136 045 | 30,2 M $ | 2,80 % |
| 12 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 3 701 496 | 27,4 M $ | 2,54 % |
| 13 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 3 949 729 | 23,6 M $ | 2,18 % |
| 14 | TRP INTL STOCK FD-Z | 844 148 | 19 M $ | 1,76 % |
| 15 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 898 292 | 18,7 M $ | 1,73 % |
| 16 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 341 442 | 17,3 M $ | 1,60 % |
| 17 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 709 098 | 16,1 M $ | 1,49 % |
| 18 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 760 157 | 13,9 M $ | 1,29 % |
| 19 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 1 406 586 | 12,4 M $ | 1,14 % |
| 20 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 255 013 | 9,1 M $ | 0,84 % |
| 21 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 81 446 | 8,2 M $ | 0,76 % |
| 22 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 137 878 | 7,9 M $ | 0,73 % |
| 23 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 865 638 | 7,8 M $ | 0,73 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 131 281 | 7,3 M $ | 0,68 % |
Répartition par secteur
- Fonds 37,9 %
- Non attribué 62,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 933,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069905