Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 933,3 Mio. $ in Aktien, 86,4 %
- Positionen
- 24 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 66,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 15.376.497 | 151,3 Mio. $ | 14,00 % |
| 2 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 815.781 | 145,9 Mio. $ | 13,50 % |
| 3 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 3.732.726 | 82,1 Mio. $ | 7,60 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 1.187.703 | 62,7 Mio. $ | 5,81 % |
| 5 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 4.337.575 | 57,7 Mio. $ | 5,34 % |
| 6 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 6.474.402 | 55,9 Mio. $ | 5,17 % |
| 7 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 528.413 | 54,7 Mio. $ | 5,06 % |
| 8 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 1.962.706 | 41,2 Mio. $ | 3,81 % |
| 9 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 4.324.726 | 32,4 Mio. $ | 3,00 % |
| 10 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 3.040.419 | 30,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 11 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 1.136.045 | 30,2 Mio. $ | 2,80 % |
| 12 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 3.701.496 | 27,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 13 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 3.949.729 | 23,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 14 | TRP INTL STOCK FD-Z | 844.148 | 19 Mio. $ | 1,76 % |
| 15 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 898.292 | 18,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 341.442 | 17,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 17 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 709.098 | 16,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 18 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 760.157 | 13,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 19 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 1.406.586 | 12,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 20 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 255.013 | 9,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 21 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 81.446 | 8,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 137.878 | 7,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 23 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 865.638 | 7,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 131.281 | 7,3 Mio. $ | 0,68 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 37,9 %
- Nicht zugeordnet 62,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 933,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069905