Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 87,9 %
- Positionen
- 24 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 67,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 946.194 | 186,4 Mio. $ | 14,49 % |
| 2 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 19.004.249 | 182,4 Mio. $ | 14,18 % |
| 3 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 4.073.118 | 89,1 Mio. $ | 6,93 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 658.033 | 77,6 Mio. $ | 6,03 % |
| 5 | TRP VALUE FD-Z | 1.373.010 | 73,7 Mio. $ | 5,73 % |
| 6 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 8.224.772 | 70,1 Mio. $ | 5,45 % |
| 7 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 4.950.146 | 69,7 Mio. $ | 5,42 % |
| 8 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 2.160.541 | 43,5 Mio. $ | 3,38 % |
| 9 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 5.604.532 | 42,7 Mio. $ | 3,32 % |
| 10 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 3.845.432 | 38,1 Mio. $ | 2,96 % |
| 11 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 4.679.015 | 32,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 12 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 1.191.138 | 31,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 13 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 4.747.261 | 28,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 14 | TRP INTL STOCK FD-Z | 936.771 | 21,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 15 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 939.880 | 21,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 16 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 363.379 | 20,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 17 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 808.197 | 19,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 18 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 868.645 | 17,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 1.883.772 | 16,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 20 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 273.827 | 10,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 21 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 154.615 | 9,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 22 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 93.833 | 9,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 23 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 1.021.275 | 9,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 150.738 | 9 Mio. $ | 0,70 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 38,4 %
- Nicht zugeordnet 61,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 1,1 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069905