Composition de T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
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- Actif net
- 24,8 Md $ dont 24,5 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 26 dans 1 pays
- 10 premières
- 74,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 26 989 605 | 3,2 Md $ | 12,85 % |
| 2 | TRP VALUE FD-Z | 58 119 472 | 3,1 Md $ | 12,59 % |
| 3 | TRP NEW INCOME FD-Z | 292 398 610 | 2,3 Md $ | 9,35 % |
| 4 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 36 707 913 | 1,7 Md $ | 6,98 % |
| 5 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 8 778 875 | 1,7 Md $ | 6,98 % |
| 6 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 58 612 458 | 1,5 Md $ | 6,24 % |
| 7 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 79 577 366 | 1,4 Md $ | 5,72 % |
| 8 | TRP INTL STOCK FD-Z | 54 670 783 | 1,2 Md $ | 5,04 % |
| 9 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 57 160 618 | 1,2 Md $ | 4,64 % |
| 10 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 107 262 140 | 913,9 M $ | 3,69 % |
| 11 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 103 617 717 | 728,4 M $ | 2,94 % |
| 12 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 28 095 488 | 638,9 M $ | 2,58 % |
| 13 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 17 032 482 | 631,4 M $ | 2,55 % |
| 14 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 10 782 208 | 610,1 M $ | 2,46 % |
| 15 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 5 490 897 | 554,5 M $ | 2,24 % |
| 16 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 72 141 195 | 549,7 M $ | 2,22 % |
| 17 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 44 022 620 | 436,3 M $ | 1,76 % |
| 18 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 6 011 705 | 371,3 M $ | 1,50 % |
| 19 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 6 003 753 | 360 M $ | 1,45 % |
| 20 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 75 308 924 | 355,5 M $ | 1,43 % |
| 21 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 5 427 153 | 348,9 M $ | 1,41 % |
| 22 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 51 430 869 | 306 M $ | 1,24 % |
| 23 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 12 528 869 | 176,5 M $ | 0,71 % |
| 24 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 10 599 649 | 96,8 M $ | 0,39 % |
| 25 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 1 346 654 | 11,5 M $ | 0,05 % |
| 26 | TRP TRANSITION FD | 37 319 | 3,6 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 72,5 %
- Non attribué 27,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 24,5 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement 2035 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002118