Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
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- Nettovermögen
- 24,8 Mrd. $ davon 24,5 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 26 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 74,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 26.989.605 | 3,2 Mrd. $ | 12,85 % |
| 2 | TRP VALUE FD-Z | 58.119.472 | 3,1 Mrd. $ | 12,59 % |
| 3 | TRP NEW INCOME FD-Z | 292.398.610 | 2,3 Mrd. $ | 9,35 % |
| 4 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 36.707.913 | 1,7 Mrd. $ | 6,98 % |
| 5 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 8.778.875 | 1,7 Mrd. $ | 6,98 % |
| 6 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 58.612.458 | 1,5 Mrd. $ | 6,24 % |
| 7 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 79.577.366 | 1,4 Mrd. $ | 5,72 % |
| 8 | TRP INTL STOCK FD-Z | 54.670.783 | 1,2 Mrd. $ | 5,04 % |
| 9 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 57.160.618 | 1,2 Mrd. $ | 4,64 % |
| 10 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 107.262.140 | 913,9 Mio. $ | 3,69 % |
| 11 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 103.617.717 | 728,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 28.095.488 | 638,9 Mio. $ | 2,58 % |
| 13 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 17.032.482 | 631,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 14 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 10.782.208 | 610,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 15 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 5.490.897 | 554,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 16 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 72.141.195 | 549,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 17 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 44.022.620 | 436,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 18 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 6.011.705 | 371,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 6.003.753 | 360 Mio. $ | 1,45 % |
| 20 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 75.308.924 | 355,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 21 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 5.427.153 | 348,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 22 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 51.430.869 | 306 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 12.528.869 | 176,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 24 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 10.599.649 | 96,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 25 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 1.346.654 | 11,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 26 | TRP TRANSITION FD | 37.319 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 72,5 %
- Nicht zugeordnet 27,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 24,5 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2035 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002118