Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
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- Nettovermögen
- 24,7 Mrd. $ davon 24,2 Mrd. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 25 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 74,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP VALUE FD-Z | 60.096.883 | 3,2 Mrd. $ | 12,83 % |
| 2 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 27.240.802 | 2,8 Mrd. $ | 11,40 % |
| 3 | TRP NEW INCOME FD-Z | 272.248.124 | 2,2 Mrd. $ | 8,92 % |
| 4 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 65.191.503 | 1,7 Mrd. $ | 7,01 % |
| 5 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 9.697.635 | 1,7 Mrd. $ | 7,01 % |
| 6 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 37.220.224 | 1,7 Mrd. $ | 6,70 % |
| 7 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 92.129.852 | 1,6 Mrd. $ | 6,63 % |
| 8 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 62.054.295 | 1,3 Mrd. $ | 5,26 % |
| 9 | TRP INTL STOCK FD-Z | 57.514.830 | 1,3 Mrd. $ | 5,24 % |
| 10 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 96.009.214 | 828,6 Mio. $ | 3,35 % |
| 11 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 92.375.540 | 684,5 Mio. $ | 2,77 % |
| 12 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 31.478.923 | 656,7 Mio. $ | 2,65 % |
| 13 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 17.915.582 | 638,5 Mio. $ | 2,58 % |
| 14 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 11.785.495 | 595,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 15 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 5.672.400 | 574,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 16 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 61.531.384 | 460,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 17 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 39.773.679 | 397,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 18 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 6.201.770 | 354,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 19 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 5.614.155 | 349,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 6.207.045 | 345,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 21 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 51.408.477 | 306,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 52.266.472 | 245,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 23 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 9.717.410 | 87,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 24 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 6.033.146 | 80,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | TRP TRANSITION FD | 37.319 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 73,7 %
- Nicht zugeordnet 26,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 24,2 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2035 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002118