Composition de T. Rowe Price Retirement 2005 Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 25 dans 1 pays
- 10 premières
- 71,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 47 370 707 | 222,6 M $ | 18,56 % |
| 2 | TRP NEW INCOME FD-Z | 24 875 503 | 201,7 M $ | 16,81 % |
| 3 | TRP VALUE FD-Z | 1 425 511 | 75,3 M $ | 6,27 % |
| 4 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 8 553 659 | 73,8 M $ | 6,15 % |
| 5 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 636 030 | 65,9 M $ | 5,49 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 3 652 428 | 48,6 M $ | 4,05 % |
| 7 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 5 763 365 | 43,2 M $ | 3,60 % |
| 8 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 4 259 428 | 42,6 M $ | 3,55 % |
| 9 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 1 518 941 | 40,4 M $ | 3,37 % |
| 10 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 881 642 | 39,3 M $ | 3,27 % |
| 11 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 2 036 790 | 36,3 M $ | 3,02 % |
| 12 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 200 213 | 35,8 M $ | 2,98 % |
| 13 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 1 615 362 | 33,9 M $ | 2,83 % |
| 14 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 5 567 988 | 33,2 M $ | 2,77 % |
| 15 | TRP INTL STOCK FD-Z | 1 378 796 | 31,1 M $ | 2,59 % |
| 16 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 3 957 778 | 29,3 M $ | 2,44 % |
| 17 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 2 045 336 | 18 M $ | 1,50 % |
| 18 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 727 787 | 15,2 M $ | 1,27 % |
| 19 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 415 400 | 14,8 M $ | 1,23 % |
| 20 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 274 338 | 13,9 M $ | 1,16 % |
| 21 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 136 863 | 13,9 M $ | 1,15 % |
| 22 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 1 210 463 | 11 M $ | 0,91 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 147 039 | 8,4 M $ | 0,70 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 146 880 | 8,2 M $ | 0,68 % |
| 25 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 119 842 | 7,5 M $ | 0,62 % |
Répartition par secteur
- Fonds 67,2 %
- Non attribué 32,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 1,2 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement 2005 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002115