Composition de T. Rowe Price Retirement 2005 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 25 dans 1 pays
- 10 premières
- 73,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 47 160 919 | 222,6 M $ | 18,67 % |
| 2 | TRP NEW INCOME FD-Z | 25 687 401 | 203,4 M $ | 17,07 % |
| 3 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 9 057 665 | 77,2 M $ | 6,47 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 646 956 | 76,3 M $ | 6,40 % |
| 5 | TRP VALUE FD-Z | 1 388 130 | 74,5 M $ | 6,25 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 3 387 689 | 47,7 M $ | 4,00 % |
| 7 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 6 119 749 | 46,6 M $ | 3,91 % |
| 8 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 4 494 257 | 44,5 M $ | 3,74 % |
| 9 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 866 725 | 40,8 M $ | 3,43 % |
| 10 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 194 171 | 38,3 M $ | 3,21 % |
| 11 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 1 368 375 | 36,1 M $ | 3,03 % |
| 12 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 1 856 357 | 33,1 M $ | 2,77 % |
| 13 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 5 508 194 | 32,8 M $ | 2,75 % |
| 14 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 1 516 551 | 30,5 M $ | 2,56 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 4 165 361 | 29,3 M $ | 2,46 % |
| 16 | TRP INTL STOCK FD-Z | 1 272 879 | 29,1 M $ | 2,44 % |
| 17 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 2 207 999 | 18,9 M $ | 1,58 % |
| 18 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 662 789 | 15,1 M $ | 1,26 % |
| 19 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 253 002 | 14,3 M $ | 1,20 % |
| 20 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 365 923 | 13,6 M $ | 1,14 % |
| 21 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 130 473 | 13,2 M $ | 1,11 % |
| 22 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 1 197 192 | 10,9 M $ | 0,92 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 140 080 | 8,7 M $ | 0,73 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 139 852 | 8,4 M $ | 0,70 % |
| 25 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 125 235 | 8,1 M $ | 0,68 % |
Répartition par secteur
- Fonds 66,8 %
- Non attribué 33,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 1,2 Md $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement 2005 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002115