Portefeuille de T. Rowe Price Retirement 2005 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC.
· 25 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 73.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 12,1 %
- Non attribué 87,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 25 | 1,2 Md $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 47 370 707 | 222,6 M $ | 18,56 % |
| TRP NEW INCOME FD-Z | 24 875 503 | 201,7 M $ | 16,81 % |
| TRP VALUE FD-Z | 1 425 511 | 75,3 M $ | 6,27 % |
| TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 8 553 659 | 73,8 M $ | 6,15 % |
| TRP GROWTH STOCK FD-Z | 636 030 | 65,9 M $ | 5,49 % |
| TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 3 652 428 | 48,6 M $ | 4,05 % |
| TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 5 763 365 | 43,2 M $ | 3,60 % |
| TRP EMER MKTS BND FD-Z | 4 259 428 | 42,6 M $ | 3,55 % |
| TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 1 518 941 | 40,4 M $ | 3,37 % |
| TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 881 642 | 39,3 M $ | 3,27 % |
| TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 2 036 790 | 36,3 M $ | 3,02 % |
| TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 200 213 | 35,8 M $ | 2,98 % |
| TRP REAL ASSETS FD-Z | 1 615 362 | 33,9 M $ | 2,83 % |
| TRP HIGH YIELD FD-Z | 5 567 988 | 33,2 M $ | 2,77 % |
| TRP INTL STOCK FD-Z | 1 378 796 | 31,1 M $ | 2,59 % |
| TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 3 957 778 | 29,3 M $ | 2,44 % |
| TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 2 045 336 | 18 M $ | 1,50 % |
| TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 727 787 | 15,2 M $ | 1,27 % |
| TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 415 400 | 14,8 M $ | 1,23 % |
| TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 274 338 | 13,9 M $ | 1,16 % |
| TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 136 863 | 13,9 M $ | 1,15 % |
| TRP FLOATING RATE FD-Z | 1 210 463 | 11 M $ | 0,91 % |
| TRP NEW HORIZONS FD-Z | 147 039 | 8,4 M $ | 0,70 % |
| TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 146 880 | 8,2 M $ | 0,68 % |
| TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 119 842 | 7,5 M $ | 0,62 % |