Portfolio von T. Rowe Price Retirement 2005 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · 25 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 73.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 12,1 %
- Nicht zugeordnet 87,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 1,2 Mrd. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 47.370.707 | 222,6 Mio. $ | 18,56 % |
| TRP NEW INCOME FD-Z | 24.875.503 | 201,7 Mio. $ | 16,81 % |
| TRP VALUE FD-Z | 1.425.511 | 75,3 Mio. $ | 6,27 % |
| TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 8.553.659 | 73,8 Mio. $ | 6,15 % |
| TRP GROWTH STOCK FD-Z | 636.030 | 65,9 Mio. $ | 5,49 % |
| TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 3.652.428 | 48,6 Mio. $ | 4,05 % |
| TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 5.763.365 | 43,2 Mio. $ | 3,60 % |
| TRP EMER MKTS BND FD-Z | 4.259.428 | 42,6 Mio. $ | 3,55 % |
| TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 1.518.941 | 40,4 Mio. $ | 3,37 % |
| TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 881.642 | 39,3 Mio. $ | 3,27 % |
| TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 2.036.790 | 36,3 Mio. $ | 3,02 % |
| TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 200.213 | 35,8 Mio. $ | 2,98 % |
| TRP REAL ASSETS FD-Z | 1.615.362 | 33,9 Mio. $ | 2,83 % |
| TRP HIGH YIELD FD-Z | 5.567.988 | 33,2 Mio. $ | 2,77 % |
| TRP INTL STOCK FD-Z | 1.378.796 | 31,1 Mio. $ | 2,59 % |
| TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 3.957.778 | 29,3 Mio. $ | 2,44 % |
| TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 2.045.336 | 18 Mio. $ | 1,50 % |
| TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 727.787 | 15,2 Mio. $ | 1,27 % |
| TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 415.400 | 14,8 Mio. $ | 1,23 % |
| TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 274.338 | 13,9 Mio. $ | 1,16 % |
| TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 136.863 | 13,9 Mio. $ | 1,15 % |
| TRP FLOATING RATE FD-Z | 1.210.463 | 11 Mio. $ | 0,91 % |
| TRP NEW HORIZONS FD-Z | 147.039 | 8,4 Mio. $ | 0,70 % |
| TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 146.880 | 8,2 Mio. $ | 0,68 % |
| TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 119.842 | 7,5 Mio. $ | 0,62 % |