Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2005 Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 25 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 73,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 47.160.919 | 222,6 Mio. $ | 18,67 % |
| 2 | TRP NEW INCOME FD-Z | 25.687.401 | 203,4 Mio. $ | 17,07 % |
| 3 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 9.057.665 | 77,2 Mio. $ | 6,47 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 646.956 | 76,3 Mio. $ | 6,40 % |
| 5 | TRP VALUE FD-Z | 1.388.130 | 74,5 Mio. $ | 6,25 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 3.387.689 | 47,7 Mio. $ | 4,00 % |
| 7 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 6.119.749 | 46,6 Mio. $ | 3,91 % |
| 8 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 4.494.257 | 44,5 Mio. $ | 3,74 % |
| 9 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 866.725 | 40,8 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 194.171 | 38,3 Mio. $ | 3,21 % |
| 11 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 1.368.375 | 36,1 Mio. $ | 3,03 % |
| 12 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 1.856.357 | 33,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 13 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 5.508.194 | 32,8 Mio. $ | 2,75 % |
| 14 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 1.516.551 | 30,5 Mio. $ | 2,56 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 4.165.361 | 29,3 Mio. $ | 2,46 % |
| 16 | TRP INTL STOCK FD-Z | 1.272.879 | 29,1 Mio. $ | 2,44 % |
| 17 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 2.207.999 | 18,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 18 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 662.789 | 15,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 19 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 253.002 | 14,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 20 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 365.923 | 13,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 21 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 130.473 | 13,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 22 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 1.197.192 | 10,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 140.080 | 8,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 139.852 | 8,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 25 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 125.235 | 8,1 Mio. $ | 0,68 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 66,8 %
- Nicht zugeordnet 33,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 1,2 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2005 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002115