Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2005 Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 25 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 71,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 47.370.707 | 222,6 Mio. $ | 18,56 % |
| 2 | TRP NEW INCOME FD-Z | 24.875.503 | 201,7 Mio. $ | 16,81 % |
| 3 | TRP VALUE FD-Z | 1.425.511 | 75,3 Mio. $ | 6,27 % |
| 4 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 8.553.659 | 73,8 Mio. $ | 6,15 % |
| 5 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 636.030 | 65,9 Mio. $ | 5,49 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 3.652.428 | 48,6 Mio. $ | 4,05 % |
| 7 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 5.763.365 | 43,2 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 4.259.428 | 42,6 Mio. $ | 3,55 % |
| 9 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 1.518.941 | 40,4 Mio. $ | 3,37 % |
| 10 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 881.642 | 39,3 Mio. $ | 3,27 % |
| 11 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 2.036.790 | 36,3 Mio. $ | 3,02 % |
| 12 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 200.213 | 35,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 13 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 1.615.362 | 33,9 Mio. $ | 2,83 % |
| 14 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 5.567.988 | 33,2 Mio. $ | 2,77 % |
| 15 | TRP INTL STOCK FD-Z | 1.378.796 | 31,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 16 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 3.957.778 | 29,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 17 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 2.045.336 | 18 Mio. $ | 1,50 % |
| 18 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 727.787 | 15,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 19 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 415.400 | 14,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 20 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 274.338 | 13,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 21 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 136.863 | 13,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 22 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 1.210.463 | 11 Mio. $ | 0,91 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 147.039 | 8,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 146.880 | 8,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 119.842 | 7,5 Mio. $ | 0,62 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 67,2 %
- Nicht zugeordnet 32,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 1,2 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2005 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002115