Composition de T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 24 dans 1 pays
- 10 premières
- 77,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 2 251 704 | 443,6 M $ | 22,14 % |
| 2 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 9 504 562 | 207,9 M $ | 10,37 % |
| 3 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 19 457 307 | 186,8 M $ | 9,32 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 1 519 163 | 179,2 M $ | 8,94 % |
| 5 | TRP VALUE FD-Z | 3 247 144 | 174,3 M $ | 8,70 % |
| 6 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 4 600 490 | 92,6 M $ | 4,62 % |
| 7 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 2 823 874 | 74,5 M $ | 3,72 % |
| 8 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 8 658 544 | 73,8 M $ | 3,68 % |
| 9 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 8 583 692 | 60,3 M $ | 3,01 % |
| 10 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 2 254 240 | 51,3 M $ | 2,56 % |
| 11 | TRP INTL STOCK FD-Z | 2 223 510 | 50,8 M $ | 2,53 % |
| 12 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 866 092 | 49 M $ | 2,45 % |
| 13 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 1 884 165 | 45,6 M $ | 2,28 % |
| 14 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 5 882 755 | 44,8 M $ | 2,24 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 2 052 621 | 41,9 M $ | 2,09 % |
| 16 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 3 531 591 | 35 M $ | 1,75 % |
| 17 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 4 212 324 | 25,1 M $ | 1,25 % |
| 18 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 636 037 | 23,6 M $ | 1,18 % |
| 19 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 364 904 | 22,5 M $ | 1,12 % |
| 20 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 222 681 | 22,5 M $ | 1,12 % |
| 21 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 351 366 | 21,1 M $ | 1,05 % |
| 22 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 1 011 259 | 14,2 M $ | 0,71 % |
| 23 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 866 882 | 7,9 M $ | 0,40 % |
| 24 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 106 808 | 913,2 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Fonds 52,1 %
- Non attribué 47,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 1,9 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069907