Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 23 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 76,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 1.857.642 | 332,2 Mio. $ | 20,99 % |
| 2 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 8.366.076 | 184 Mio. $ | 11,62 % |
| 3 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 14.491.713 | 142,6 Mio. $ | 9,01 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 2.666.201 | 140,8 Mio. $ | 8,90 % |
| 5 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 1.197.867 | 124 Mio. $ | 7,84 % |
| 6 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 3.970.523 | 83,3 Mio. $ | 5,27 % |
| 7 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 2.559.223 | 68,1 Mio. $ | 4,30 % |
| 8 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 6.147.307 | 53,1 Mio. $ | 3,35 % |
| 9 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 6.059.902 | 44,9 Mio. $ | 2,84 % |
| 10 | TRP INTL STOCK FD-Z | 1.875.462 | 42,3 Mio. $ | 2,67 % |
| 11 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 2.001.125 | 41,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 12 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 745.888 | 37,7 Mio. $ | 2,38 % |
| 13 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 1.596.752 | 36,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 14 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 1.754.180 | 32,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 15 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 3.995.529 | 29,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 2.554.325 | 25,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 17 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 560.853 | 20 Mio. $ | 1,26 % |
| 18 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 3.330.647 | 19,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 19 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 184.300 | 18,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 20 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 309.995 | 17,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 291.594 | 16,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 22 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 657.487 | 6 Mio. $ | 0,38 % |
| 23 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 390.108 | 5,2 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 52,0 %
- Nicht zugeordnet 48,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 1,5 Mrd. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069907