Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 24 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 77,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 2.251.704 | 443,6 Mio. $ | 22,14 % |
| 2 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 9.504.562 | 207,9 Mio. $ | 10,37 % |
| 3 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 19.457.307 | 186,8 Mio. $ | 9,32 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 1.519.163 | 179,2 Mio. $ | 8,94 % |
| 5 | TRP VALUE FD-Z | 3.247.144 | 174,3 Mio. $ | 8,70 % |
| 6 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 4.600.490 | 92,6 Mio. $ | 4,62 % |
| 7 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 2.823.874 | 74,5 Mio. $ | 3,72 % |
| 8 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 8.658.544 | 73,8 Mio. $ | 3,68 % |
| 9 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 8.583.692 | 60,3 Mio. $ | 3,01 % |
| 10 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 2.254.240 | 51,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 11 | TRP INTL STOCK FD-Z | 2.223.510 | 50,8 Mio. $ | 2,53 % |
| 12 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 866.092 | 49 Mio. $ | 2,45 % |
| 13 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 1.884.165 | 45,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 14 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 5.882.755 | 44,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 2.052.621 | 41,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 16 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 3.531.591 | 35 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 4.212.324 | 25,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 18 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 636.037 | 23,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 19 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 364.904 | 22,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 20 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 222.681 | 22,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 351.366 | 21,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 1.011.259 | 14,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 23 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 866.882 | 7,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 24 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 106.808 | 913.205 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 52,1 %
- Nicht zugeordnet 47,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 1,9 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069907