Composition de T. Rowe Price Target 2025 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 413,6 M $ dont 407 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 25 dans 1 pays
- 10 premières
- 72,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 17 832 232 | 84,2 M $ | 20,35 % |
| 2 | TRP NEW INCOME FD-Z | 8 051 783 | 63,8 M $ | 15,42 % |
| 3 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 234 003 | 27,6 M $ | 6,67 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 497 478 | 26,7 M $ | 6,46 % |
| 5 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 2 882 056 | 24,6 M $ | 5,94 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 1 225 198 | 17,3 M $ | 4,17 % |
| 7 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 1 941 789 | 14,8 M $ | 3,58 % |
| 8 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 313 034 | 14,8 M $ | 3,57 % |
| 9 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 1 419 860 | 14,1 M $ | 3,40 % |
| 10 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 70 319 | 13,9 M $ | 3,35 % |
| 11 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 494 955 | 13,1 M $ | 3,16 % |
| 12 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 671 514 | 12 M $ | 2,89 % |
| 13 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 546 617 | 11 M $ | 2,66 % |
| 14 | TRP INTL STOCK FD-Z | 460 330 | 10,5 M $ | 2,54 % |
| 15 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 1 738 492 | 10,3 M $ | 2,50 % |
| 16 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 1 364 062 | 9,6 M $ | 2,32 % |
| 17 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 689 098 | 5,9 M $ | 1,42 % |
| 18 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 239 514 | 5,4 M $ | 1,32 % |
| 19 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 91 278 | 5,2 M $ | 1,25 % |
| 20 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 134 238 | 5 M $ | 1,20 % |
| 21 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 47 888 | 4,8 M $ | 1,17 % |
| 22 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 372 019 | 3,4 M $ | 0,82 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 51 738 | 3,2 M $ | 0,77 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 52 889 | 3,2 M $ | 0,77 % |
| 25 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 45 160 | 2,9 M $ | 0,70 % |
Répartition par secteur
- Fonds 68,2 %
- Non attribué 31,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 407 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Target 2025 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041778