Composition de T. Rowe Price Target 2045 Fund
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- Actif net
- 477,8 M $ dont 472,5 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 23 dans 1 pays
- 10 premières
- 76,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 572 870 | 67,6 M $ | 14,14 % |
| 2 | TRP VALUE FD-Z | 1 219 230 | 65,4 M $ | 13,70 % |
| 3 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 193 629 | 38,1 M $ | 7,98 % |
| 4 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 777 672 | 36,6 M $ | 7,67 % |
| 5 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 1 256 341 | 33,1 M $ | 6,93 % |
| 6 | TRP NEW INCOME FD-Z | 3 856 714 | 30,5 M $ | 6,39 % |
| 7 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 1 648 299 | 29,4 M $ | 6,14 % |
| 8 | TRP INTL STOCK FD-Z | 1 171 339 | 26,7 M $ | 5,60 % |
| 9 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 1 199 450 | 24,1 M $ | 5,05 % |
| 10 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 604 571 | 13,7 M $ | 2,88 % |
| 11 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 232 387 | 13,1 M $ | 2,75 % |
| 12 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 354 074 | 13,1 M $ | 2,75 % |
| 13 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 1 393 407 | 11,9 M $ | 2,48 % |
| 14 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 115 258 | 11,6 M $ | 2,44 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 1 560 480 | 11 M $ | 2,30 % |
| 16 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 124 504 | 7,7 M $ | 1,61 % |
| 17 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 125 852 | 7,5 M $ | 1,58 % |
| 18 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 949 172 | 7,2 M $ | 1,51 % |
| 19 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 111 669 | 7,2 M $ | 1,50 % |
| 20 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 1 482 534 | 7 M $ | 1,46 % |
| 21 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 516 909 | 5,1 M $ | 1,07 % |
| 22 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 576 502 | 3,4 M $ | 0,72 % |
| 23 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 116 159 | 1,1 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Fonds 75,9 %
- Non attribué 24,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 472,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Target 2045 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041782