Composition de T. Rowe Price Target 2045 Fund
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- Actif net
- 498,7 M $ dont 485,3 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 23 dans 1 pays
- 10 premières
- 76,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP VALUE FD-Z | 1 325 343 | 70 M $ | 14,03 % |
| 2 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 604 705 | 62,6 M $ | 12,56 % |
| 3 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 1 454 623 | 38,7 M $ | 7,76 % |
| 4 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 216 518 | 38,7 M $ | 7,76 % |
| 5 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 825 574 | 36,8 M $ | 7,37 % |
| 6 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 1 865 840 | 33,2 M $ | 6,66 % |
| 7 | TRP NEW INCOME FD-Z | 3 587 638 | 29,1 M $ | 5,83 % |
| 8 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 1 372 158 | 28,8 M $ | 5,77 % |
| 9 | TRP INTL STOCK FD-Z | 1 264 238 | 28,5 M $ | 5,71 % |
| 10 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 687 393 | 14,3 M $ | 2,88 % |
| 11 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 389 771 | 13,9 M $ | 2,79 % |
| 12 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 257 797 | 13 M $ | 2,61 % |
| 13 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 125 781 | 12,7 M $ | 2,55 % |
| 14 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 1 278 562 | 11 M $ | 2,21 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 1 409 058 | 10,4 M $ | 2,09 % |
| 16 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 137 561 | 7,9 M $ | 1,58 % |
| 17 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 139 111 | 7,7 M $ | 1,55 % |
| 18 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 119 059 | 7,4 M $ | 1,49 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 817 785 | 6,1 M $ | 1,23 % |
| 20 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 1 037 024 | 4,9 M $ | 0,98 % |
| 21 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 477 452 | 4,8 M $ | 0,96 % |
| 22 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 606 296 | 3,6 M $ | 0,73 % |
| 23 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 108 389 | 980,9 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Fonds 76,5 %
- Non attribué 23,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 485,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Target 2045 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041782