Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2045 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 498,7 Mio. $ davon 485,3 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 23 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 76,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP VALUE FD-Z | 1.325.343 | 70 Mio. $ | 14,03 % |
| 2 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 604.705 | 62,6 Mio. $ | 12,56 % |
| 3 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 1.454.623 | 38,7 Mio. $ | 7,76 % |
| 4 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 216.518 | 38,7 Mio. $ | 7,76 % |
| 5 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 825.574 | 36,8 Mio. $ | 7,37 % |
| 6 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 1.865.840 | 33,2 Mio. $ | 6,66 % |
| 7 | TRP NEW INCOME FD-Z | 3.587.638 | 29,1 Mio. $ | 5,83 % |
| 8 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 1.372.158 | 28,8 Mio. $ | 5,77 % |
| 9 | TRP INTL STOCK FD-Z | 1.264.238 | 28,5 Mio. $ | 5,71 % |
| 10 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 687.393 | 14,3 Mio. $ | 2,88 % |
| 11 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 389.771 | 13,9 Mio. $ | 2,79 % |
| 12 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 257.797 | 13 Mio. $ | 2,61 % |
| 13 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 125.781 | 12,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 14 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 1.278.562 | 11 Mio. $ | 2,21 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 1.409.058 | 10,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 16 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 137.561 | 7,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 17 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 139.111 | 7,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 119.059 | 7,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 817.785 | 6,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 20 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 1.037.024 | 4,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 477.452 | 4,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 22 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 606.296 | 3,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 23 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 108.389 | 980.922,1 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 76,5 %
- Nicht zugeordnet 23,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 485,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2045 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041782