Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2045 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 477,8 Mio. $ davon 472,5 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 23 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 76,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 572.870 | 67,6 Mio. $ | 14,14 % |
| 2 | TRP VALUE FD-Z | 1.219.230 | 65,4 Mio. $ | 13,70 % |
| 3 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 193.629 | 38,1 Mio. $ | 7,98 % |
| 4 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 777.672 | 36,6 Mio. $ | 7,67 % |
| 5 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 1.256.341 | 33,1 Mio. $ | 6,93 % |
| 6 | TRP NEW INCOME FD-Z | 3.856.714 | 30,5 Mio. $ | 6,39 % |
| 7 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 1.648.299 | 29,4 Mio. $ | 6,14 % |
| 8 | TRP INTL STOCK FD-Z | 1.171.339 | 26,7 Mio. $ | 5,60 % |
| 9 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 1.199.450 | 24,1 Mio. $ | 5,05 % |
| 10 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 604.571 | 13,7 Mio. $ | 2,88 % |
| 11 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 232.387 | 13,1 Mio. $ | 2,75 % |
| 12 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 354.074 | 13,1 Mio. $ | 2,75 % |
| 13 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 1.393.407 | 11,9 Mio. $ | 2,48 % |
| 14 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 115.258 | 11,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 1.560.480 | 11 Mio. $ | 2,30 % |
| 16 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 124.504 | 7,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 17 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 125.852 | 7,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 18 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 949.172 | 7,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 111.669 | 7,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 1.482.534 | 7 Mio. $ | 1,46 % |
| 21 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 516.909 | 5,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 576.502 | 3,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 23 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 116.159 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 75,9 %
- Nicht zugeordnet 24,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 472,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2045 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041782