Composition de T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 22 dans 1 pays
- 10 premières
- 81,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 2 334 573 | 460 M $ | 25,25 % |
| 2 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 10 073 457 | 220,3 M $ | 12,10 % |
| 3 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 1 598 500 | 188,5 M $ | 10,35 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 3 340 648 | 179,3 M $ | 9,84 % |
| 5 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 10 272 809 | 98,6 M $ | 5,41 % |
| 6 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 4 718 597 | 95 M $ | 5,21 % |
| 7 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 2 954 742 | 77,9 M $ | 4,28 % |
| 8 | TRP INTL STOCK FD-Z | 2 328 457 | 53,2 M $ | 2,92 % |
| 9 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 2 321 197 | 52,8 M $ | 2,90 % |
| 10 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 899 957 | 50,9 M $ | 2,80 % |
| 11 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 1 965 298 | 47,6 M $ | 2,61 % |
| 12 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 2 137 553 | 43,6 M $ | 2,39 % |
| 13 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 4 616 962 | 39,3 M $ | 2,16 % |
| 14 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 5 441 246 | 38,3 M $ | 2,10 % |
| 15 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 664 176 | 24,6 M $ | 1,35 % |
| 16 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 3 147 219 | 24 M $ | 1,32 % |
| 17 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 229 053 | 23,1 M $ | 1,27 % |
| 18 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 372 071 | 23 M $ | 1,26 % |
| 19 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 362 226 | 21,7 M $ | 1,19 % |
| 20 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 1 571 742 | 15,6 M $ | 0,86 % |
| 21 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 1 838 636 | 10,9 M $ | 0,60 % |
| 22 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 359 688 | 3,3 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Fonds 58,8 %
- Non attribué 41,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 1,8 Md $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069908