Composition de T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 22 dans 1 pays
- 10 premières
- 80,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 1 927 179 | 344,6 M $ | 24,14 % |
| 2 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 8 561 456 | 188,3 M $ | 13,19 % |
| 3 | TRP VALUE FD-Z | 2 731 854 | 144,3 M $ | 10,11 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 1 234 347 | 127,8 M $ | 8,95 % |
| 5 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 4 068 095 | 85,4 M $ | 5,98 % |
| 6 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 2 648 120 | 70,5 M $ | 4,94 % |
| 7 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 7 020 096 | 69,1 M $ | 4,84 % |
| 8 | TRP INTL STOCK FD-Z | 1 930 015 | 43,5 M $ | 3,05 % |
| 9 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 2 036 572 | 42,5 M $ | 2,98 % |
| 10 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 761 880 | 38,5 M $ | 2,70 % |
| 11 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 1 629 110 | 36,9 M $ | 2,59 % |
| 12 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 1 786 742 | 32,7 M $ | 2,29 % |
| 13 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 3 604 210 | 26,7 M $ | 1,87 % |
| 14 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 3 039 432 | 26,2 M $ | 1,84 % |
| 15 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 561 647 | 20 M $ | 1,40 % |
| 16 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 188 764 | 19,1 M $ | 1,34 % |
| 17 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 318 289 | 18,2 M $ | 1,27 % |
| 18 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 299 477 | 16,7 M $ | 1,17 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 1 995 927 | 14,9 M $ | 1,05 % |
| 20 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 1 044 747 | 10,4 M $ | 0,73 % |
| 21 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 1 358 527 | 8,1 M $ | 0,57 % |
| 22 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 243 855 | 2,2 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Fonds 58,9 %
- Non attribué 41,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 1,4 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069908